有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	33,438,114,154	1.0765	1.0843	-	86.28%
	日本			35,997,423,420	36,256,947,177	-
2	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	2,470,167,000	1.5111	1.5605	-	9.17%
	日本			3,732,905,825	3,854,695,603	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成26年9月30日現在

種類	投資比率
親投資信託受益証券	95.46%
合計	95.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

平成26年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	96,213	16,860.70	17,995.76	-	4.78%
	アメリカ			1,622,219,339	1,731,426,922	-
2	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	228,145	6,548.12	6,735.55	-	4.24%
	アメリカ			1,493,922,959	1,536,682,739	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	77,314	14,461.31	15,424.78	-	3.29%
	アメリカ			1,118,062,337	1,192,552,098	-
4	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	40,786	26,321.12	27,905.92	-	3.14%
	フランス			1,073,533,296	1,138,171,118	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	60,435	18,386.70	18,159.94	-	3.03%
	アメリカ			1,111,200,482	1,097,496,215	-
6	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	86,348	12,525.68	12,681.97	-	3.02%
	アメリカ			1,081,568,147	1,095,062,875	-
7	VENTAS INC	投資証券	142,149	6,997.52	6,796.84	-	2.66%
	アメリカ			994,691,279	966,164,719	-
8	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	投資証券	259,821	3,440.01	3,502.39	-	2.51%
	アメリカ			893,787,224	909,997,070	-

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
9	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	120,820	6,782.53	6,865.79	-	2.29%
	アメリカ			819,466,293	829,525,774	-
10	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	604,734	1,204.37	1,247.73	-	2.08%
	イギリス			728,325,649	754,547,656	-
11	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	67,164	11,475.78	11,217.53	-	2.08%
	アメリカ			770,759,754	753,414,218	-
12	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	488,870	1,511.30	1,535.58	-	2.07%
	アメリカ			738,832,491	750,700,705	-
13	TAUBMAN CENTERS INC	投資証券	92,664	8,227.11	8,032.53	-	2.05%
	アメリカ			762,357,071	744,326,869	-
14	PROLOGIS INC	投資証券	175,568	4,487.94	4,178.80	-	2.02%
	アメリカ			787,939,015	733,663,733	-
15	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	383,958	1,847.05	1,860.93	-	1.97%
	イギリス			709,190,121	714,521,955	-
16	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	53,860	13,465.38	12,979.67	-	1.93%
	アメリカ			725,245,855	699,085,322	-
17	SCENTRE GROUP	投資証券	1,970,271	287.86	315.07	-	1.71%
	オーストラリア			567,168,518	620,790,819	-
18	ENTERTAINMENT PROPERTIES TR	投資証券	110,080	5,919.74	5,560.05	-	1.69%
	アメリカ			651,645,238	612,051,404	-
19	EQUITY ONE INC	投資証券	256,831	2,504.09	2,381.63	-	1.69%
	アメリカ			643,130,337	611,676,928	-
20	RLJ LODGING TRUST	投資証券	181,179	3,035.51	3,160.91	-	1.58%
	アメリカ			549,971,028	572,691,599	-
21	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	69,009	8,296.45	8,162.78	-	1.55%
	アメリカ			572,529,860	563,305,354	-
22	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	417,857	1,296.39	1,323.25	-	1.53%
	アメリカ			541,707,618	552,929,484	-
23	DERWENT LONDON PLC	投資証券	111,303	4,814.70	4,846.96	-	1.49%
	イギリス			535,890,579	539,482,279	-
24	LINK REIT	投資証券	872,621	536.96	616.16	-	1.48%
	香港			468,563,133	537,682,881	-
25	CHESAPEAKE LODGING TRUST	投資証券	163,772	3,022.60	3,218.92	-	1.45%
	アメリカ			495,018,382	527,169,703	-
26	WESTFIELD CORP	投資証券	723,990	649.70	716.78	-	1.43%
	オーストラリア			470,382,166	518,942,058	-
27	MACERICH CO/THE	投資証券	73,740	7,463.63	6,971.96	-	1.42%
	アメリカ			550,368,302	514,112,699	-
28	DUKE REALTY CORP	投資証券	261,410	1,844.36	1,900.05	-	1.37%
	アメリカ			482,135,977	496,692,593	-
29	KILROY REALTY CORP	投資証券	75,470	6,478.36	6,526.50	-	1.36%
	アメリカ			488,922,279	492,555,219	-
30	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	投資証券	247,094	1,978.22	1,944.92	-	1.33%
	アメリカ			488,808,028	480,579,668	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成26年9月30日現在

種類	投資比率
投資証券	97.23%
合計	97.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパンJ-REITマザーファンド

平成26年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	686	572,660.20	577,000.00	-	10.27%
	日本			392,844,904	395,822,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	556	551,658.36	564,000.00	-	8.13%
	日本			306,722,053	313,584,000	-
3	オリックス不動産投資法人	投資証券	1,592	134,216.18	137,900.00	-	5.70%
	日本			213,672,169	219,536,800	-
4	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	1,047	162,528.63	202,900.00	-	5.51%
	日本			170,167,485	212,436,300	-
5	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	502	367,468.23	396,000.00	-	5.16%
	日本			184,469,052	198,792,000	-
6	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	383	460,243.53	502,000.00	-	4.99%
	日本			176,273,273	192,266,000	-
7	プレミア投資法人	投資証券	375	393,766.55	490,000.00	-	4.77%
	日本			147,662,458	183,750,000	-
8	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,321	112,004.01	137,700.00	-	4.72%
	日本			147,957,298	181,901,700	-
9	日本リテールファンド投資法人	投資証券	768	208,202.43	221,000.00	-	4.40%
	日本			159,899,472	169,728,000	-
10	トップリート投資法人	投資証券	353	450,947.28	480,500.00	-	4.40%
	日本			159,184,393	169,616,500	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	404	357,648.21	395,000.00	-	4.14%
	日本			144,489,879	159,580,000	-
12	森ヒルズリート投資法人	投資証券	982	138,947.20	152,400.00	-	3.88%
	日本			136,446,153	149,656,800	-
13	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	399	309,352.74	309,500.00	-	3.20%
	日本			123,431,745	123,490,500	-
14	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	188	565,182.02	572,000.00	-	2.79%
	日本			106,254,221	107,536,000	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	114	847,098.39	881,000.00	-	2.61%
	日本			96,569,217	100,434,000	-
16	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	392	236,885.00	255,000.00	-	2.59%
	日本			92,858,920	99,960,000	-
17	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	338	229,489.71	255,100.00	-	2.24%
	日本			77,567,523	86,223,800	-
18	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	478	159,166.15	168,300.00	-	2.09%
	日本			76,081,424	80,447,400	-

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
19	MIDリート投資法人	投資証券	296	233,833.32	271,100.00	-	2.08%
	日本			69,214,663	80,245,600	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	146	530,889.62	526,000.00	-	1.99%
	日本			77,509,885	76,796,000	-
21	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	497	135,965.62	144,600.00	-	1.86%
	日本			67,574,918	71,866,200	-
22	日本リート投資法人	投資証券	227	265,393.92	300,500.00	-	1.77%
	日本			60,244,422	68,213,500	-
23	ヒューリックリート投資法人	投資証券	376	148,599.70	176,100.00	-	1.72%
	日本			55,873,488	66,213,600	-
24	コンフォリア・レジデンシャル	投資証券	321	188,359.04	203,900.00	-	1.70%
	日本			60,463,252	65,451,900	-
25	産業ファンド投資法人	投資証券	60	870,738.06	909,000.00	-	1.41%
	日本			52,244,284	54,540,000	-
26	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	115	428,942.79	470,000.00	-	1.40%
	日本			49,328,421	54,050,000	-
27	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	243	136,753.71	140,900.00	-	0.89%
	日本			33,231,152	34,238,700	-
28	積水ハウス・SI投資法人	投資証券	295	99,788.71	106,900.00	-	0.82%
	日本			29,437,670	31,535,500	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	51	496,181.37	592,000.00	-	0.78%
	日本			25,305,250	30,192,000	-
30	ケネディクス不動産投資法人	投資証券	21	500,944.28	589,000.00	-	0.32%
	日本			10,519,830	12,369,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成26年9月30日現在

種類	投資比率
投資証券	98.88%
合計	98.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。