有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2020年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	5,609,697,876	1.4311	8,028,038,631	1.3972	7,837,869,872	86.96
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	422,532,280	2.1419	905,021,890	2.2137	935,359,708	10.38

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.34
合計	97.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2020年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	41,956	7,885.27	330,834,556	10,538.73	442,163,292	5.29
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	63,692	5,275.18	335,987,274	5,766.09	367,254,441	4.39
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4,216	72,129.34	304,097,325	80,774.06	340,543,471	4.07
4	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	83,814	2,912.67	244,122,859	3,910.36	327,743,584	3.92
5	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	39,217	8,087.63	317,172,821	7,561.52	296,540,365	3.55
6	アメリカ	投資証券	UDR INC	78,686	4,079.96	321,036,050	3,419.45	269,063,315	3.22
7	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,250	12,327.13	261,951,576	12,202.97	259,313,155	3.10
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	38,445	5,770.33	221,840,414	6,464.37	248,523,089	2.97
9	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	21,695	9,983.28	216,587,433	11,256.06	244,200,265	2.92
10	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	82,491	2,629.13	216,879,563	2,861.89	236,080,168	2.82
11	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	79,621	2,578.34	205,290,486	2,962.39	235,869,250	2.82
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	42,800	5,914.91	253,158,191	5,405.32	231,347,782	2.77
13	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	31,974	6,296.15	201,313,356	6,522.56	208,552,653	2.49
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	147,862	1,001.75	148,121,098	1,372.40	202,927,021	2.43
15	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY	40,780	4,261.62	173,789,027	4,259.50	173,702,736	2.08
16	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	48,786	3,935.75	192,009,987	3,552.76	173,325,144	2.07
17	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	25,040	7,200.19	180,292,837	6,682.32	167,325,493	2.00
18	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	88,339	1,564.78	138,231,277	1,875.83	165,709,300	1.98
19	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	18,510	10,760.91	199,184,592	8,493.62	157,216,980	1.88
20	香港	投資証券	LINK REIT	185,000	1,031.25	190,782,637	849.71	157,196,812	1.88
21	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	83,097	1,783.78	148,227,432	1,890.64	157,107,011	1.88
22	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	106,370	1,725.21	183,510,962	1,455.80	154,854,297	1.85
23	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	61,270	2,365.68	144,945,704	2,474.66	151,622,541	1.81
24	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	249,311	568.52	141,739,192	534.28	133,204,374	1.59
25	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC-CL A	18,780	6,828.33	128,236,075	6,763.79	127,024,051	1.52
26	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	109,838	1,132.14	124,352,725	1,037.89	114,000,640	1.36
27	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	57,241	2,032.41	116,337,639	1,788.02	102,348,053	1.22
28	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	21,003	4,858.85	102,050,589	4,855.16	101,972,967	1.22
29	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	127,545	797.73	101,746,728	759.64	96,888,794	1.16
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN ASSETS TRUST	37,490	3,078.77	115,423,462	2,537.08	95,115,279	1.14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.85
合計	97.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2020年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	881	121,587	107,118,510	132,000	116,292,000	7.54
2	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	223	361,134	80,532,913	399,500	89,088,500	5.78
3	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	685	111,923	76,667,287	116,700	79,939,500	5.18
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	131	607,903	79,635,409	596,000	78,076,000	5.06
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	470	134,961	63,431,754	162,400	76,328,000	4.95
6	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	538	124,819	67,152,891	139,300	74,943,400	4.86
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,443	39,605	57,150,029	51,700	74,603,100	4.84
8	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	552	125,223	69,123,339	133,000	73,416,000	4.76
9	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	134	546,391	73,216,447	538,000	72,092,000	4.67
10	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	923	65,793	60,727,262	77,600	71,624,800	4.64
11	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	752	93,891	70,606,358	91,800	69,033,600	4.48
12	日本	投資証券	GLP投資法人	404	140,841	56,899,937	162,800	65,771,200	4.26
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	189	299,411	56,588,829	326,500	61,708,500	4.00
14	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	221	264,743	58,508,324	269,000	59,449,000	3.85
15	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	366	139,079	50,903,272	161,300	59,035,800	3.83
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	401	138,299	55,458,006	136,900	54,896,900	3.56
17	日本	投資証券	MCUBS MIDCITY	645	74,702	48,183,266	81,100	52,309,500	3.39
18	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	346	134,321	46,475,206	146,800	50,792,800	3.29
19	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	116	325,181	37,721,014	358,000	41,528,000	2.69
20	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	311	117,343	36,493,950	122,200	38,004,200	2.46
21	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	300	95,200	28,560,000	108,900	32,670,000	2.12
22	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	168	129,832	21,811,916	147,000	24,696,000	1.60
23	日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	167	130,694	21,825,958	139,300	23,263,100	1.51
24	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	37	454,000	16,798,000	502,000	18,574,000	1.20
25	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	48	326,821	15,687,415	355,500	17,064,000	1.11
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人	117	122,604	14,344,747	136,200	15,935,400	1.03
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	46	287,000	13,202,000	301,500	13,869,000	0.90
28	日本	投資証券	日本リート投資法人	13	346,000	4,498,000	356,500	4,634,500	0.30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.88
合計	97.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。