有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	6,619,575,941	1.6307	10,794,542,486	1.6519	10,934,877,496	84.28
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	673,179,615	2.5153	1,693,248,685	2.5756	1,733,841,416	13.36

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.65
合計	97.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	78,320	7,736.78	605,944,986	9,257.37	725,037,814	4.97
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	61,340	8,690.79	533,093,525	9,308.10	570,958,854	3.92
3	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	63,994	6,974.90	446,352,229	8,377.82	536,130,827	3.68
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	29,094	19,208.68	558,857,359	17,047.04	495,966,675	3.40
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	62,104	7,159.41	444,628,172	7,948.30	493,621,720	3.39
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	18,390	23,887.01	439,282,165	26,441.47	486,258,802	3.34
7	アメリカ	投資証券	HCP INC	126,039	3,409.30	429,705,241	3,833.31	483,147,618	3.31
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	29,871	14,331.77	428,104,481	14,042.55	419,465,023	2.88
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	48,230	7,990.39	385,376,838	8,323.86	401,460,231	2.75
10	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC-CL A	72,177	4,984.82	359,789,700	5,494.20	396,555,393	2.72
11	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	32,340	11,236.63	363,392,628	11,961.85	386,846,320	2.65
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	111,198	2,549.07	283,451,530	3,195.51	355,334,454	2.44
13	アメリカ	投資証券	UDR INC	66,409	5,103.53	338,920,775	5,215.77	346,374,309	2.38
14	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	296,050	1,111.57	329,082,074	1,109.41	328,443,080	2.25
15	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	85,704	3,309.90	283,672,218	3,673.59	314,841,940	2.16
16	香港	投資証券	LINK REIT	250,000	1,221.88	305,472,000	1,177.85	294,464,000	2.02
17	フランス	投資証券	UNIBAIL GROUP STAPLED	18,306	16,557.79	303,107,015	15,531.43	284,318,394	1.95
18	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	65,657	4,099.88	269,185,874	4,050.23	265,926,450	1.82
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	16,269	15,705.59	255,514,367	16,002.37	260,342,681	1.79
20	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	70,827	3,668.34	259,817,639	3,612.08	255,832,960	1.75
21	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	32,070	7,020.19	225,137,686	7,455.11	239,085,493	1.64
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	97,759	2,317.04	226,511,748	2,429.27	237,483,905	1.63
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	18,790	10,775.81	202,477,507	12,593.18	236,625,942	1.62
24	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	41,442	5,239.51	217,136,022	5,562.19	230,508,560	1.58
25	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	28,334	7,228.48	204,811,798	7,847.94	222,363,600	1.53
26	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	217,000	967.84	210,022,669	1,023.96	222,200,188	1.52
27	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,631	3,390.69	242,878,657	2,963.48	212,277,265	1.46
28	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	120,489	1,438.57	173,332,294	1,634.98	196,998,069	1.35
29	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	63,409	3,100.54	196,602,242	3,022.83	191,675,211	1.31
30	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	76,020	2,112.37	160,582,437	2,471.90	187,914,416	1.29

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.19
合計	99.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	679	219,958	149,352,072	228,600	155,219,400	6.93
2	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	246	489,189	120,340,585	552,000	135,792,000	6.06
3	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	644	181,654	116,985,781	198,600	127,898,400	5.71
4	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	277	461,838	127,929,292	460,500	127,558,500	5.69
5	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	706	150,078	105,955,639	171,600	121,149,600	5.41
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	166	648,242	107,608,299	725,000	120,350,000	5.37
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資	1,464	86,129	126,093,096	80,600	117,998,400	5.27
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	574	170,585	97,916,157	195,200	112,044,800	5.00
9	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	757	139,672	105,731,778	143,300	108,478,100	4.84
10	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	130	755,000	98,150,000	830,000	107,900,000	4.82
11	日本	投資証券	GLP投資法人	733	125,430	91,940,329	143,400	105,112,200	4.69
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	335	253,093	84,786,322	304,000	101,840,000	4.54
13	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	819	105,852	86,693,172	116,400	95,331,600	4.25
14	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	717	129,362	92,752,784	130,900	93,855,300	4.19
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	604	129,995	78,517,167	155,200	93,740,800	4.18
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	200	358,903	71,780,636	450,500	90,100,000	4.02
17	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	433	171,656	74,327,294	193,800	83,915,400	3.74
18	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	364	184,257	67,069,646	207,000	75,348,000	3.36
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	170	268,721	45,682,596	267,400	45,458,000	2.03
20	日本	投資証券	MCUBS MIDCITY	359	107,047	38,430,204	118,700	42,613,300	1.90
21	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	128	272,563	34,888,108	270,800	34,662,400	1.55
22	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	109	245,214	26,728,358	296,100	32,274,900	1.44
23	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	306	82,117	25,128,098	96,900	29,651,400	1.32
24	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	89	198,946	17,706,269	236,000	21,004,000	0.94
25	日本	投資証券	福岡リート投資法人	86	175,206	15,067,716	183,700	15,798,200	0.70

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.96
合計	97.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。