有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2020年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	6,023,800,993	1.2885	7,761,667,580	1.2566	7,569,508,327	87.96
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	422,532,280	1.9001	802,853,585	1.8735	791,614,226	9.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.16
合計	97.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2020年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	69,188	7,637.68	528,436,455	9,019.83	624,064,026	7.73
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	6,495	61,530.30	399,639,334	70,181.20	455,826,908	5.65
3	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	104,217	2,986.29	311,222,726	3,596.83	374,850,988	4.64
4	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	125,871	2,704.74	340,449,087	2,650.01	333,559,472	4.13
5	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	47,621	5,456.73	259,855,234	6,686.51	318,418,540	3.94
6	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	116,651	2,702.24	315,220,036	2,306.10	269,009,769	3.33
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	49,742	5,227.94	260,048,263	5,134.59	255,405,243	3.16
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	23,825	10,478.15	249,641,981	10,529.30	250,860,632	3.11
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	24,722	11,753.00	290,557,889	10,116.83	250,108,439	3.10
10	アメリカ	投資証券	UDR INC	60,165	4,491.41	270,225,929	4,105.06	246,981,392	3.06
11	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	25,870	9,528.06	246,491,080	9,069.89	234,638,111	2.91
12	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	60,690	4,496.85	272,914,166	3,785.10	229,718,168	2.85
13	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	53,259	4,495.76	239,440,070	3,584.86	190,926,069	2.37
14	香港	投資証券	LINK REIT	199,000	1,060.72	211,083,678	905.58	180,210,420	2.23
15	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	63,937	2,604.30	166,511,251	2,750.13	175,835,324	2.18
16	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	175,099	877.01	153,564,327	788.45	138,057,454	1.71
17	アメリカ	投資証券	CUBESMART	46,439	3,027.65	140,601,066	2,950.38	137,012,757	1.70
18	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	34,938	3,953.69	138,134,045	3,837.34	134,069,188	1.66
19	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	40,905	2,601.03	106,395,419	3,200.69	130,924,237	1.62
20	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	74,607	1,819.63	135,757,702	1,571.50	117,245,288	1.45
21	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,917	6,624.48	125,315,328	6,159.77	116,524,520	1.44
22	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	56,439	2,258.93	127,492,255	1,997.03	112,710,404	1.40
23	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,148	14,843.32	106,100,078	15,742.25	112,525,671	1.39
24	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	107,084	978.56	104,789,061	999.63	107,044,738	1.33
25	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	14,300	7,619.18	108,954,393	6,810.58	97,391,314	1.21
26	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	175,456	451.97	79,302,343	533.26	93,564,895	1.16
27	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	83,670	1,444.17	120,834,047	1,066.53	89,236,900	1.11
28	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	14,218	7,983.75	113,513,059	6,123.86	87,069,100	1.08
29	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	75,240	1,104.84	83,128,702	1,145.97	86,223,528	1.07
30	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	144,799	771.93	111,774,866	594.80	86,127,893	1.07

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.52
合計	98.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2020年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	252	471,611	118,846,215	349,000	87,948,000	6.27
2	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	591	149,423	88,309,108	143,500	84,808,500	6.05
3	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	625	174,148	108,843,043	125,200	78,250,000	5.58
4	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	254	439,561	111,648,712	304,500	77,343,000	5.51
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	622	208,823	129,888,128	122,200	76,008,400	5.42
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	279	254,890	71,114,533	263,700	73,572,300	5.25
7	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	114	646,529	73,704,308	633,000	72,162,000	5.15
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,270	67,473	153,164,753	31,400	71,278,000	5.08
9	日本	投資証券	GLP投資法人	570	126,274	71,976,430	121,600	69,312,000	4.94
10	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	526	172,793	90,889,473	130,600	68,695,600	4.90
11	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	495	168,241	83,279,748	136,600	67,617,000	4.82
12	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	800	125,589	100,471,705	81,900	65,520,000	4.67
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	591	164,401	97,161,525	107,500	63,532,500	4.53
14	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	87	745,757	64,880,888	724,000	62,988,000	4.49
15	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	612	106,288	65,048,464	100,300	61,383,600	4.38
16	日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	553	114,212	63,159,379	107,900	59,668,700	4.25
17	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	633	123,634	78,260,432	84,400	53,425,200	3.81
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	207	265,043	54,864,033	239,900	49,659,300	3.54
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	73	375,104	27,382,651	456,000	33,288,000	2.37
20	日本	投資証券	MCUBS MIDCITY	371	100,404	37,250,031	76,500	28,381,500	2.02
21	日本	投資証券	福岡リート投資法人	245	142,055	34,803,598	111,800	27,391,000	1.95
22	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	153	261,321	39,982,165	152,700	23,363,100	1.67
23	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	28	245,214	6,866,000	271,200	7,593,600	0.54

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.19
合計	97.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。