有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2022年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	4,005,657,311	2.4360	9,757,781,209	2.0420	8,179,552,229	87.14
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	353,816,351	3.0001	1,061,484,434	2.8896	1,022,387,727	10.89

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合計	98.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2022年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,869	32,842.99	554,028,399	26,283.01	443,368,180	5.19
2	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	30,783	19,614.51	603,793,600	14,033.53	431,994,373	5.06
3	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	58,989	7,887.83	465,295,363	6,946.53	409,769,194	4.80
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	9,393	52,428.46	492,460,530	41,631.42	391,043,993	4.58
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	26,419	20,266.15	535,411,668	14,653.32	387,126,164	4.53
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	39,481	13,156.14	519,417,822	9,170.81	362,073,038	4.24
7	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	68,380	5,594.01	382,518,424	4,906.16	335,483,412	3.93
8	アメリカ	投資証券	UDR INC	54,975	7,500.19	412,323,095	5,948.79	327,034,994	3.83
9	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	13,235	25,219.92	333,785,668	19,417.57	256,991,577	3.01
10	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	18,947	16,975.45	321,633,982	12,906.91	244,547,324	2.86
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	40,876	8,425.04	344,382,173	5,741.71	234,698,404	2.75
12	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	14,883	19,482.73	289,961,581	15,756.77	234,508,099	2.75
13	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	32,500	7,301.32	237,292,906	6,309.37	205,054,580	2.40
14	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	26,210	9,686.34	253,878,995	7,336.07	192,278,515	2.25
15	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	18,714	9,285.21	173,763,555	9,519.80	178,153,713	2.09
16	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	115,480	2,024.65	233,807,159	1,528.37	176,497,218	2.07
17	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	19,845	9,635.65	191,219,621	8,391.73	166,534,070	1.95
18	アメリカ	投資証券	NETSTREET CORP	62,189	3,090.17	192,175,126	2,490.73	154,896,132	1.81
19	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	74,717	2,493.01	186,270,895	1,898.45	141,847,169	1.66
20	カナダ	投資証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME	79,531	2,429.16	193,194,159	1,740.40	138,416,547	1.62
21	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	22,749	10,378.53	236,101,241	6,018.30	136,910,389	1.60
22	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	55,305	2,688.45	148,684,931	2,431.35	134,466,359	1.57
23	香港	投資証券	LINK REIT	128,000	1,187.25	151,968,960	1,000.91	128,116,800	1.50
24	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	82,887	2,424.11	200,927,985	1,491.54	123,629,525	1.45
25	アメリカ	投資証券	CENTERSPACE	12,031	13,067.06	157,209,845	9,654.48	116,153,081	1.36
26	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	22,063	7,467.85	164,763,212	5,097.31	112,461,995	1.32
27	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	444,446	283.07	125,810,958	242.01	107,563,443	1.26
28	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	49,163	2,492.52	122,539,912	2,150.42	105,721,516	1.24
29	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,183	103,796.91	122,791,747	81,294.88	96,171,850	1.13
30	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	51,386	1,949.14	100,158,642	1,847.77	94,949,797	1.11

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.10
投資証券	96.58
合計	97.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2022年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	201	644,392	129,522,920	597,000	119,997,000	9.01
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	179	699,889	125,280,195	636,000	113,844,000	8.55
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	540	164,399	88,775,557	159,700	86,238,000	6.48
4	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	199	416,484	82,880,501	423,000	84,177,000	6.32
5	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,099	66,527	73,114,217	72,100	79,237,900	5.95
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	462	146,684	67,768,008	149,500	69,069,000	5.19
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	602	103,559	62,342,927	108,800	65,497,600	4.92
8	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	779	77,698	60,527,038	81,200	63,254,800	4.75
9	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	399	150,010	59,854,045	156,300	62,363,700	4.68
10	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	442	142,468	62,971,015	137,700	60,863,400	4.57
11	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	416	127,798	53,164,338	132,900	55,286,400	4.15
12	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	354	126,564	44,803,702	133,400	47,223,600	3.55
13	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	281	159,965	44,950,336	165,500	46,505,500	3.49
14	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	175	184,386	32,267,623	185,000	32,375,000	2.43
15	日本	投資証券	日本リート投資法人	85	370,613	31,502,184	368,500	31,322,500	2.35
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	90	354,131	31,871,831	316,500	28,485,000	2.14
17	日本	投資証券	GLP投資法人	173	167,881	29,043,541	160,100	27,697,300	2.08
18	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	90	317,307	28,557,662	301,000	27,090,000	2.03
19	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	64	408,299	26,131,136	393,000	25,152,000	1.89
20	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	210	107,784	22,634,739	109,700	23,037,000	1.73
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	34	696,542	23,682,430	672,000	22,848,000	1.72
22	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	185	124,518	23,035,969	123,300	22,810,500	1.71
23	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	61	348,472	21,256,831	354,500	21,624,500	1.62
24	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル	45	329,000	14,805,000	329,000	14,805,000	1.11
25	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	18	660,000	11,880,000	681,000	12,258,000	0.92
26	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	79	148,866	11,760,427	151,700	11,984,300	0.90
27	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	18	646,000	11,628,000	656,000	11,808,000	0.89
28	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	70	186,800	13,076,000	164,100	11,487,000	0.86
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	21	468,000	9,828,000	451,500	9,481,500	0.71
30	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	26	319,000	8,294,000	310,500	8,073,000	0.61

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.91
合計	97.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。