有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/09/14-2025/03/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2025年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	2,696,246,268	2.7376	7,381,243,783	2.7507	7,416,564,609	87.82
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	279,585,645	2.9331	820,052,655	2.9980	838,197,763	9.92

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.74
合計	97.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2025年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	27,900	22,037.62	614,849,641	22,939.35	640,008,099	8.21
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	31,340	17,291.82	541,925,669	16,514.48	517,563,928	6.64
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,975	127,838.10	380,318,362	120,064.56	357,192,066	4.58
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,241	45,371.84	328,537,523	44,014.20	318,706,840	4.09
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,495	24,809.60	309,996,048	24,563.14	306,916,504	3.94
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,621	22,569.60	284,850,947	21,246.79	268,155,762	3.44
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,043	31,395.01	252,510,072	31,934.48	256,849,035	3.29
8	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	13,085	17,703.16	231,645,953	18,286.29	239,276,183	3.07
9	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	42,000	4,949.11	207,862,704	5,153.95	216,466,085	2.78
10	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	15,913	13,105.04	208,540,547	12,724.15	202,479,431	2.60
11	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	14,973	11,527.65	172,603,620	11,457.71	171,556,406	2.20
12	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	31,347	5,406.64	169,482,044	5,321.41	166,810,452	2.14
13	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	14,364	10,765.43	154,634,780	10,895.52	156,503,284	2.01
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	56,642	2,885.81	163,458,542	2,752.38	155,900,381	2.00
15	香港	投資証券	LINK REIT	216,135	708.25	153,079,127	702.49	151,832,892	1.95
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,520	14,715.23	154,804,300	14,294.11	150,374,058	1.93
17	アメリカ	投資証券	UDR INC	22,393	6,420.06	143,764,549	6,659.62	149,128,889	1.91
18	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	30,493	4,798.09	146,308,366	4,786.13	145,943,621	1.87
19	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	723,450	193.57	140,044,148	200.15	144,802,930	1.86
20	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	16,512	8,478.84	140,002,672	8,464.32	139,762,971	1.79
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	6,858	19,155.00	131,365,039	19,474.98	133,559,413	1.71
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,338	8,631.52	132,390,316	8,604.87	131,981,588	1.69
23	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	25,156	4,764.47	119,855,157	4,874.35	122,619,199	1.57
24	カナダ	投資証券	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	64,939	1,743.73	113,236,505	1,728.76	112,263,997	1.44
25	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMM	776,000	137.12	106,405,430	139.35	108,135,600	1.39
26	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	3,973	27,070.59	107,551,478	26,381.30	104,812,940	1.34
27	アメリカ	投資証券	BROADSTONE NET LEASE INC	40,767	2,527.10	103,022,434	2,537.35	103,440,327	1.33
28	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	23,312	4,322.62	100,768,992	4,415.32	102,930,070	1.32
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	48,141	2,234.57	107,574,748	2,133.65	102,716,064	1.32
30	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	9,358	9,920.65	92,837,461	10,280.99	96,209,553	1.23

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.83
合計	97.83

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2025年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	682	105,203	71,748,744	107,300	73,178,600	8.68
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	487	116,582	56,775,887	127,400	62,043,800	7.36
3	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	142	385,273	54,708,903	340,000	48,280,000	5.73
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	337	146,826	49,480,492	142,500	48,022,500	5.70
5	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	320	147,504	47,201,574	143,300	45,856,000	5.44
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	183	253,709	46,428,840	236,800	43,334,400	5.14
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	317	134,603	42,669,159	134,000	42,478,000	5.04
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	168	242,511	40,741,915	231,600	38,908,800	4.62
9	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	607	68,453	41,551,303	62,300	37,816,100	4.49
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	312	124,850	38,953,489	116,200	36,254,400	4.30
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	465	75,858	35,274,312	72,500	33,712,500	4.00
12	日本	投資証券	GLP投資法人	264	131,107	34,612,265	120,600	31,838,400	3.78
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	88	338,479	29,786,214	340,000	29,920,000	3.55
14	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	277	93,767	25,973,572	95,700	26,508,900	3.14
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	307	85,935	26,382,128	79,100	24,283,700	2.88
16	日本	投資証券	日本リート投資法人	292	84,400	24,644,946	82,800	24,177,600	2.87
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	210	103,933	21,826,007	102,900	21,609,000	2.56
18	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	145	154,943	22,466,778	147,800	21,431,000	2.54
19	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	118	157,505	18,585,661	173,700	20,496,600	2.43
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	150	124,758	18,713,829	127,700	19,155,000	2.27
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	60	289,319	17,359,191	294,900	17,694,000	2.10
22	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	77	206,732	15,918,364	202,700	15,607,900	1.85
23	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	190	80,709	15,334,781	79,700	15,143,000	1.80
24	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	120	120,891	14,507,015	114,900	13,788,000	1.64
25	日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	122	115,572	14,099,801	108,500	13,237,000	1.57
26	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	84	128,309	10,778,008	149,100	12,524,400	1.49
27	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	59	103,655	6,115,655	114,100	6,731,900	0.80
28	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	45	92,400	4,158,000	92,100	4,144,500	0.49

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.24
合計	98.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。