有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/03/14-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2025年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	2,586,561,163	2.9026	7,507,752,431	2.9017	7,505,424,526	88.23
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	222,518,922	3.5196	783,177,597	3.4730	772,808,216	9.08

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.31
合計	97.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2025年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	27,230	21,959.80	597,965,354	26,232.65	714,315,223	9.04
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	38,971	16,894.90	658,411,241	17,008.05	662,820,763	8.39
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,699	122,604.16	453,512,821	116,382.47	430,498,770	5.45
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,386	24,365.70	204,330,767	27,669.34	232,035,152	2.94
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,765	23,393.51	205,044,154	25,325.97	221,982,187	2.81
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	23,475	8,383.43	196,801,085	9,014.68	211,619,707	2.68
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	65,210	3,081.57	200,949,649	3,235.26	210,971,598	2.67
8	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	13,598	13,532.09	184,009,480	14,940.10	203,155,589	2.57
9	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,063	44,565.73	181,070,598	42,956.34	174,531,635	2.21
10	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,177	42,149.41	176,058,114	39,634.83	165,554,700	2.09
11	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	8,276	18,916.50	156,553,033	19,221.89	159,080,418	2.01
12	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	52,446	2,839.29	148,909,838	3,005.88	157,646,760	1.99
13	香港	投資証券	LINK REIT	202,435	708.37	143,399,046	768.64	155,600,327	1.97
14	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY	20,006	7,311.49	146,273,805	7,671.78	153,481,759	1.94
15	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,160	21,453.60	153,607,833	21,059.07	150,782,984	1.91
16	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	45,962	3,334.15	153,244,469	3,279.82	150,747,381	1.91
17	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,903	28,808.00	141,245,654	28,817.21	141,290,794	1.79
18	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	14,078	10,292.07	144,891,823	9,546.18	134,391,201	1.70
19	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	27,491	4,811.80	132,281,238	4,847.53	133,263,524	1.69
20	カナダ	投資証券	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	63,267	1,784.32	112,889,072	2,097.57	132,707,226	1.68
21	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	588,946	201.65	118,762,963	222.21	130,869,867	1.66
22	アメリカ	投資証券	BROADSTONE NET LEASE INC	47,837	2,686.14	128,497,097	2,658.99	127,198,430	1.61
23	アメリカ	投資証券	CUBESMART	20,685	6,244.02	129,157,703	6,044.52	125,031,062	1.58
24	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,046	22,550.52	136,340,481	20,636.25	124,766,809	1.58
25	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	28,857	4,329.54	124,937,720	4,323.47	124,762,524	1.58
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	11,014	10,740.20	118,292,598	10,752.11	118,423,779	1.50
27	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	10,807	9,894.56	106,930,561	10,302.49	111,339,074	1.41
28	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	211,005	445.39	93,981,522	520.77	109,886,087	1.39
29	アメリカ	投資証券	NETSTREET CORP	40,881	2,624.12	107,276,806	2,675.37	109,371,948	1.38
30	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	17,325	5,797.38	100,439,733	6,185.96	107,171,826	1.36

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.36
合計	98.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2025年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	7,778	124,881	971,325,740	124,500	968,361,000	8.79
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,397	140,605	758,849,153	139,500	752,881,500	6.83
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,692	159,972	750,589,651	160,400	752,596,800	6.83
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	8,373	82,559	691,269,285	86,400	723,427,200	6.56
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	4,085	164,299	671,161,929	168,500	688,322,500	6.25
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,870	131,134	638,625,069	134,600	655,502,000	5.95
7	日本	投資証券	森トラストリート投資法人	6,994	73,615	514,866,744	75,800	530,145,200	4.81
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	4,193	127,496	534,593,730	126,000	528,318,000	4.79
9	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	3,097	164,819	510,447,237	169,500	524,941,500	4.76
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,651	139,704	510,062,369	143,000	522,093,000	4.74
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,713	126,055	468,042,582	135,800	504,225,400	4.58
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,356	82,908	444,059,777	89,200	477,755,200	4.34
13	日本	投資証券	GLP投資法人	3,029	134,195	406,477,015	136,500	413,458,500	3.75
14	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	4,459	86,174	384,251,096	89,300	398,188,700	3.61
15	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,192	110,359	352,268,182	113,700	362,930,400	3.29
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,601	95,427	343,633,060	97,800	352,177,800	3.20
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,300	105,268	347,385,899	106,300	350,790,000	3.18
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,464	100,434	247,470,829	103,100	254,038,400	2.31
19	日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	2,109	117,867	248,582,911	118,700	250,338,300	2.27
20	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	917	264,641	242,676,539	269,300	246,948,100	2.24
21	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	1,570	121,330	190,489,055	121,700	191,069,000	1.73
22	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	607	199,711	121,225,018	200,100	121,460,700	1.10
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	825	142,171	117,291,443	145,200	119,790,000	1.09
24	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	302	352,524	106,462,377	365,000	110,230,000	1.00
25	日本	投資証券	日本リート投資法人	1,087	95,248	103,534,847	96,800	105,221,600	0.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.96
合計	98.96

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。