有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	19,515,658,657	1.3519	1.3614	-	88.45%
	日本			26,385,170,504	26,568,617,695	-
2	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	1,492,300,107	1.9562	1.9432	-	9.65%
	日本			2,919,386,699	2,899,837,567	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.11%
合計	98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

平成29年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	HCP INC	投資証券	372,263	3,334.96	3,476.76	-	4.15%
	アメリカ			1,241,485,324	1,294,272,123	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	141,834	7,423.61	7,940.80	-	3.61%
	アメリカ			1,052,920,626	1,126,276,590	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	188,972	5,556.18	5,741.88	-	3.48%
	アメリカ			1,049,963,023	1,085,055,341	-
4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	52,426	19,944.01	20,566.67	-	3.46%
	アメリカ			1,045,584,998	1,078,228,283	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	51,080	18,866.99	19,076.78	-	3.13%
	アメリカ			963,725,966	974,442,310	-
6	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	79,441	11,578.00	11,260.51	-	2.87%
	アメリカ			919,768,533	894,546,198	-
7	GGP INC	投資証券	305,706	2,585.97	2,573.63	-	2.52%
	アメリカ			790,549,449	786,776,761	-
8	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	29,530	25,545.21	25,754.84	-	2.44%
	フランス			754,350,272	760,540,720	-
9	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	66,458	10,899.25	11,418.69	-	2.43%
	アメリカ			724,342,921	758,863,844	-
10	PUBLIC STORAGE	投資証券	29,263	24,689.65	24,614.48	-	2.31%
	アメリカ			722,493,324	720,293,703	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	100,583	6,951.29	6,977.09	-	2.25%
	アメリカ			699,181,843	701,777,257	-
12	STORE CAPITAL CORP	投資証券	248,345	2,525.43	2,701.53	-	2.15%
	アメリカ			627,179,730	670,912,759	-
13	SCENTRE GROUP	投資証券	1,765,213	365.67	375.97	-	2.13%
	オーストラリア			645,500,265	663,683,371	-
14	CUBESMART	投資証券	230,837	2,890.09	2,865.33	-	2.12%
	アメリカ			667,140,130	661,424,781	-
15	CYRUSONE INC	投資証券	114,615	5,473.75	5,729.54	-	2.11%
	アメリカ			627,373,867	656,691,605	-
16	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	43,505	14,245.88	14,959.41	-	2.09%
	アメリカ			619,767,279	650,809,332	-
17	EQUINIX INC	投資証券	14,038	42,537.96	44,555.13	-	2.01%
	アメリカ			597,147,888	625,465,007	-
18	LINK REIT	投資証券	756,409	740.77	783.36	-	1.90%
	香港			560,326,607	592,548,118	-
19	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	投資証券	180,214	3,081.85	3,224.34	-	1.86%
	アメリカ			555,394,191	581,071,316	-
20	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	投資証券	214,641	2,538.05	2,578.12	-	1.78%
	アメリカ			544,771,196	553,371,585	-
21	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	482,250	1,134.24	1,125.26	-	1.74%
	アメリカ			546,987,674	542,659,383	-
22	WESTFIELD CORP	投資証券	659,262	732.21	763.97	-	1.62%
	オーストラリア			482,721,657	503,660,345	-
23	NEW YORK REIT INC	投資証券	463,999	1,085.99	1,075.90	-	1.60%
	アメリカ			503,902,542	499,217,498	-
24	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	投資証券	303,446	1,563.92	1,604.31	-	1.56%
	アメリカ			474,567,877	486,823,576	-
25	KILROY REALTY CORP	投資証券	57,120	7,973.34	8,038.41	-	1.47%
	アメリカ			455,437,369	459,154,179	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	48,957	8,964.49	9,033.53	-	1.42%
	アメリカ			438,874,566	442,254,959	-
27	GOODMAN GROUP	投資証券	640,000	636.93	680.71	-	1.40%
	オーストラリア			407,636,992	435,655,168	-
28	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	投資証券	86,192	4,760.51	4,890.36	-	1.35%
	アメリカ			410,318,334	421,510,090	-
29	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	78,416	5,143.91	5,322.29	-	1.34%
	アメリカ			403,364,964	417,352,974	-
30	PHYSICIANS REALTY TRUST	投資証券	170,892	2,091.39	2,217.99	-	1.22%
	アメリカ			357,402,332	379,037,823	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
投資証券	98.64%
合計	98.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパンJ-REITマザーファンド

平成29年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	457	657,112.48	609,000.00	-	9.60%
	日本			300,300,407	278,313,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,564	163,794.59	172,800.00	-	9.32%
	日本			256,174,751	270,259,200	-
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	894	244,879.13	218,400.00	-	6.73%
	日本			218,921,944	195,249,600	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	302	652,159.53	590,000.00	-	6.14%
	日本			196,952,180	178,180,000	-
5	森ヒルズリート投資法人	投資証券	1,144	160,501.96	149,200.00	-	5.89%
	日本			183,614,253	170,684,800	-
6	ヒューリックリート投資法人	投資証券	820	184,676.92	184,600.00	-	5.22%
	日本			151,435,076	151,372,000	-
7	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	186	622,692.82	656,000.00	-	4.21%
	日本			115,820,866	122,016,000	-
8	GLP投資法人	投資証券	908	126,203.08	128,700.00	-	4.03%
	日本			114,592,399	116,859,600	-
9	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	480	237,506.55	241,300.00	-	3.99%
	日本			114,003,144	115,824,000	-
10	産業ファンド投資法人	投資証券	188	532,449.01	501,000.00	-	3.25%
	日本			100,100,414	94,188,000	-
11	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	291	294,092.20	313,000.00	-	3.14%
	日本			85,580,833	91,083,000	-
12	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	646	153,068.21	140,000.00	-	3.12%
	日本			98,882,069	90,440,000	-
13	福岡リート投資法人	投資証券	477	176,066.29	182,500.00	-	3.00%
	日本			83,983,621	87,052,500	-
14	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	348	272,652.84	250,000.00	-	3.00%
	日本			94,883,191	87,000,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	588	141,718.11	147,600.00	-	2.99%
	日本			83,330,252	86,788,800	-
16	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	497	145,748.23	136,700.00	-	2.34%
	日本			72,436,873	67,939,900	-
17	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	518	118,846.06	123,400.00	-	2.20%
	日本			61,562,262	63,921,200	-
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	107	572,000.00	531,000.00	-	1.96%
	日本			61,204,000	56,817,000	-
19	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	167	349,408.57	336,500.00	-	1.94%
	日本			58,351,232	56,195,500	-
20	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	314	198,348.45	172,200.00	-	1.86%
	日本			62,281,416	54,070,800	-
21	平和不動産リート投資法人	投資証券	537	87,500.00	83,700.00	-	1.55%
	日本			46,987,500	44,946,900	-
22	大和ハウスリート投資法人	投資証券	152	262,373.77	289,400.00	-	1.52%
	日本			39,880,814	43,988,800	-
23	オリックス不動産投資法人	投資証券	231	176,314.47	176,400.00	-	1.41%
	日本			40,728,644	40,748,400	-
24	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	227	183,400.00	171,000.00	-	1.34%
	日本			41,631,800	38,817,000	-
25	フロンティア不動産投資法人	投資証券	64	544,000.00	506,000.00	-	1.12%
	日本			34,816,000	32,384,000	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	126	239,200.00	252,900.00	-	1.10%
	日本			30,139,200	31,865,400	-
27	大和証券オフィス投資法人	投資証券	50	635,202.74	569,000.00	-	0.98%
	日本			31,760,137	28,450,000	-
28	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	58	463,000.00	483,500.00	-	0.97%
	日本			26,854,000	28,043,000	-
29	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	88	281,200.00	304,500.00	-	0.92%
	日本			24,745,600	26,796,000	-
30	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	61	468,000.00	431,000.00	-	0.91%
	日本			28,548,000	26,291,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
投資証券	98.01%
合計	98.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。