有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	33,774,296,921	1.3608	1.3948	-	88.17%
	日本			45,961,890,265	47,108,389,345	-
2	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	2,640,466,728	1.7439	1.7895	-	8.84%
	日本			4,604,973,973	4,725,115,209	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.01%
合計	97.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン‐ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

平成27年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	132,653	22,603.34	23,669.88	-	6.54%
	アメリカ			2,998,401,783	3,139,881,241	-
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	100,995	20,575.50	21,167.94	-	4.45%
	アメリカ			2,078,023,369	2,137,856,655	-
3	VENTAS INC	投資証券	210,951	8,501.92	8,850.52	-	3.89%
	アメリカ			1,793,490,193	1,867,026,149	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	305,016	5,114.43	5,282.67	-	3.35%
	アメリカ			1,559,984,566	1,611,299,848	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	62,255	22,619.59	23,936.66	-	3.10%
	アメリカ			1,408,183,141	1,490,176,911	-
6	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	41,130	32,716.83	33,387.98	-	2.86%
	フランス			1,345,643,464	1,373,247,781	-

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
7	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	92,142	12,766.86	13,501.09	-	2.59%
	アメリカ			1,176,364,087	1,244,018,310	-
8	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	737,054	1,427.82	1,446.84	-	2.22%
	アメリカ			1,052,386,410	1,066,404,221	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	62,232	16,504.14	17,094.18	-	2.21%
	アメリカ			1,027,086,125	1,063,805,165	-
10	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	107,646	9,048.80	9,458.58	-	2.12%
	アメリカ			974,067,232	1,018,178,378	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	34,740	28,047.83	28,130.59	-	2.03%
	アメリカ			974,381,712	977,256,880	-
12	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	644,227	1,433.46	1,504.69	-	2.02%
	イギリス			923,475,890	969,362,890	-
13	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	406,816	2,133.27	2,250.80	-	1.91%
	イギリス			867,851,866	915,663,405	-
14	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	253,108	3,512.56	3,602.69	-	1.90%
	アメリカ			889,059,339	911,871,331	-
15	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	280,542	3,024.67	3,190.51	-	1.86%
	アメリカ			848,549,467	895,073,038	-
16	EQUITY ONE INC	投資証券	267,871	3,200.12	3,220.55	-	1.80%
	アメリカ			857,221,246	862,693,556	-
17	DUKE REALTY CORP	投資証券	302,681	2,482.71	2,656.95	-	1.67%
	アメリカ			751,469,811	804,210,916	-
18	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	投資証券	166,157	4,626.54	4,791.17	-	1.66%
	アメリカ			768,732,837	796,087,746	-
19	WESTFIELD CORP	投資証券	814,149	911.39	888.37	-	1.51%
	オーストラリア			742,010,513	723,272,874	-
20	DERWENT LONDON PLC	投資証券	115,495	5,965.34	6,196.83	-	1.49%
	イギリス			688,967,520	715,703,573	-
21	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	353,979	1,970.78	2,000.83	-	1.47%
	アメリカ			697,617,565	708,251,979	-
22	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	335,148	1,827.78	1,941.94	-	1.35%
	アメリカ			612,578,721	650,839,720	-
23	LINK REIT	投資証券	872,621	737.02	744.00	-	1.35%
	香港			643,143,492	649,230,024	-
24	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	189,143	3,226.56	3,428.45	-	1.35%
	アメリカ			610,282,089	648,467,337	-
25	NATL HEALTH INVESTORS INC	投資証券	72,543	8,234.04	8,520.05	-	1.29%
	アメリカ			597,322,573	618,070,204	-
26	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	144,634	4,186.72	4,269.64	-	1.29%
	アメリカ			605,542,465	617,535,126	-
27	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	投資証券	110,170	5,604.72	5,571.08	-	1.28%
	アメリカ			617,472,971	613,766,015	-
28	KLEPIERRE	投資証券	98,134	5,646.76	6,064.44	-	1.24%
	フランス			554,139,695	595,127,872	-
29	SCENTRE GROUP	投資証券	1,700,000	360.87	347.98	-	1.23%
	オーストラリア			613,487,840	591,577,560	-
30	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	49,765	11,711.76	11,883.61	-	1.23%
	アメリカ			582,836,144	591,387,916	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
投資証券	96.17%
合計	96.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパンJ-REITマザーファンド

平成27年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	759	575,375.67	590,000.00	-	9.48%
	日本			436,710,138	447,810,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	723	559,382.59	565,000.00	-	8.65%
	日本			404,433,613	408,495,000	-
3	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	435	470,903.85	583,000.00	-	5.37%
	日本			204,843,178	253,605,000	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	895	214,361.84	238,600.00	-	4.52%
	日本			191,853,854	213,547,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	1,207	134,216.18	172,000.00	-	4.39%
	日本			161,998,941	207,604,000	-
6	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	445	386,261.32	456,000.00	-	4.29%
	日本			171,886,291	202,920,000	-
7	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	478	365,861.08	413,500.00	-	4.18%
	日本			174,881,598	197,653,000	-
8	トップリート投資法人	投資証券	394	454,685.06	499,500.00	-	4.17%
	日本			179,145,917	196,803,000	-
9	ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,041	161,401.04	184,500.00	-	4.06%
	日本			168,018,483	192,064,500	-
10	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,283	115,356.54	149,200.00	-	4.05%
	日本			148,002,453	191,423,600	-
11	森ヒルズリート投資法人	投資証券	1,115	142,239.26	169,300.00	-	4.00%
	日本			158,596,777	188,769,500	-
12	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	165	878,677.97	1,049,000.00	-	3.66%
	日本			144,981,866	173,085,000	-
13	フロンティア不動産投資法人	投資証券	292	540,924.56	571,000.00	-	3.53%
	日本			157,949,974	166,732,000	-
14	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	643	162,528.65	248,600.00	-	3.38%
	日本			104,505,922	159,849,800	-
15	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	889	145,709.08	155,700.00	-	2.93%
	日本			129,535,377	138,417,300	-
16	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	785	148,086.79	156,700.00	-	2.60%
	日本			116,248,133	123,009,500	-

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
17	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	456	232,484.79	262,400.00	-	2.53%
	日本			106,013,068	119,654,400	-
18	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	826	127,305.82	138,600.00	-	2.42%
	日本			105,154,613	114,483,600	-
19	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	171	584,231.29	667,000.00	-	2.41%
	日本			99,903,551	114,057,000	-
20	日本リート投資法人	投資証券	342	310,385.70	326,500.00	-	2.36%
	日本			106,151,912	111,663,000	-
21	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	361	232,036.13	264,400.00	-	2.02%
	日本			83,765,045	95,448,400	-
22	MIDリート投資法人	投資証券	327	254,353.78	290,800.00	-	2.01%
	日本			83,173,687	95,091,600	-
23	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	483	167,054.92	187,100.00	-	1.91%
	日本			80,687,527	90,369,300	-
24	産業ファンド投資法人	投資証券	156	447,371.60	559,000.00	-	1.85%
	日本			69,789,970	87,204,000	-
25	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	265	240,740.92	288,100.00	-	1.62%
	日本			63,796,344	76,346,500	-
26	プレミア投資法人	投資証券	96	393,766.58	691,000.00	-	1.40%
	日本			37,801,592	66,336,000	-
27	平和不動産リート投資法人	投資証券	645	94,401.96	95,800.00	-	1.31%
	日本			60,889,268	61,791,000	-
28	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	186	193,578.44	261,700.00	-	1.03%
	日本			36,005,591	48,676,200	-
29	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	314	101,962.86	129,700.00	-	0.86%
	日本			32,016,339	40,725,800	-
30	大和証券オフィス投資法人	投資証券	55	509,338.72	648,000.00	-	0.75%
	日本			28,013,630	35,640,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
投資証券	98.92%
合計	98.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。