有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	41,410,423,955	1.3143	1.3460	-	88.33%
	日本			54,429,861,246	55,738,430,643	-
2	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	3,327,712,852	1.9029	1.9231	-	10.14%
	日本			6,332,637,557	6,399,524,585	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.47%
合計	98.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

平成28年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	119,413	22,683.61	23,181.65	-	4.87%
	アメリカ			2,708,718,016	2,768,191,135	-
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	123,315	20,644.10	21,277.36	-	4.61%
	アメリカ			2,545,727,536	2,623,818,190	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	85,225	28,938.47	30,785.30	-	4.61%
	アメリカ			2,466,281,753	2,623,677,431	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	315,172	7,498.85	7,761.39	-	4.30%
	アメリカ			2,363,428,812	2,446,175,456	-
5	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	633,129	3,258.70	3,325.18	-	3.70%
	アメリカ			2,063,181,017	2,105,272,193	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	238,216	8,212.77	8,434.09	-	3.53%
	アメリカ			1,956,413,803	2,009,137,089	-
7	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	51,480	31,114.10	31,286.50	-	2.83%
	フランス			1,601,754,125	1,610,629,020	-
8	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	140,602	10,365.43	10,588.53	-	2.62%
	アメリカ			1,457,400,638	1,488,769,844	-
9	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	投資証券	777,130	1,747.66	1,775.83	-	2.43%
	アメリカ			1,358,164,300	1,380,056,052	-
10	EQUINIX INC	投資証券	32,890	35,832.23	36,971.43	-	2.14%
	アメリカ			1,178,522,373	1,215,990,490	-
11	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	80,263	13,825.83	14,278.80	-	2.02%
	アメリカ			1,109,703,074	1,146,060,094	-
12	SCENTRE GROUP	投資証券	2,944,455	382.94	378.63	-	1.96%
	オーストラリア			1,127,579,042	1,114,881,080	-
13	DUKE REALTY CORP	投資証券	436,407	2,431.63	2,520.65	-	1.93%
	アメリカ			1,061,182,273	1,100,030,002	-
14	GRAMERCY PROPERTY TRUST	投資証券	1,156,204	889.01	946.51	-	1.92%
	アメリカ			1,027,882,986	1,094,360,960	-
15	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	224,648	4,572.55	4,714.53	-	1.86%
	アメリカ			1,027,215,200	1,059,110,005	-
16	EQUITY ONE INC	投資証券	325,954	3,209.12	3,238.42	-	1.86%
	アメリカ			1,046,027,586	1,055,576,995	-
17	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	566,525	1,701.77	1,763.30	-	1.76%
	イギリス			964,100,461	998,958,517	-
18	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	605,166	1,531.32	1,535.82	-	1.63%
	アメリカ			926,703,525	929,431,129	-
19	PROLOGIS INC	投資証券	179,956	4,787.77	4,920.73	-	1.56%
	アメリカ			861,588,513	885,515,895	-
20	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	232,964	3,632.72	3,757.87	-	1.54%
	アメリカ			846,295,178	875,450,290	-
21	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	投資証券	268,419	2,996.16	3,259.83	-	1.54%
	アメリカ			804,226,593	875,000,952	-
22	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	760,174	1,117.24	1,148.01	-	1.53%
	イギリス			849,302,881	872,689,482	-
23	HCP INC	投資証券	238,190	3,681.25	3,655.33	-	1.53%
	アメリカ			876,838,271	870,665,244	-
24	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	687,743	1,219.19	1,253.00	-	1.52%
	アメリカ			838,494,615	861,743,079	-
25	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	78,957	10,692.20	10,801.50	-	1.50%
	アメリカ			844,224,445	852,854,414	-
26	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	投資証券	176,331	4,424.94	4,695.37	-	1.46%
	アメリカ			780,254,729	827,940,274	-
27	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	253,580	3,130.25	3,117.85	-	1.39%
	アメリカ			793,768,896	790,625,823	-
28	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	476,527	1,477.23	1,588.78	-	1.33%
	アメリカ			703,942,267	757,100,379	-
29	PHYSICIANS REALTY TRUST	投資証券	365,710	1,965.13	2,065.42	-	1.33%
	アメリカ			718,671,056	755,346,357	-
30	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	投資証券	366,059	2,047.39	2,056.40	-	1.32%
	アメリカ			749,467,585	752,767,388	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
投資証券	98.76%
合計	98.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパンJ-REITマザーファンド

平成28年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	3,403	150,503.89	168,000.00	-	8.93%
	日本			512,164,759	571,704,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	850	589,507.63	667,000.00	-	8.86%
	日本			501,081,489	566,950,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	726	568,801.46	650,000.00	-	7.37%
	日本			412,949,865	471,900,000	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	1,365	245,125.33	270,200.00	-	5.76%
	日本			334,596,078	368,823,000	-
5	森ヒルズリート投資法人	投資証券	1,939	156,702.64	166,500.00	-	5.04%
	日本			303,846,425	322,843,500	-
6	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	573	465,324.78	433,500.00	-	3.88%
	日本			266,631,103	248,395,500	-
7	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	1,697	133,528.40	129,700.00	-	3.44%
	日本			226,597,704	220,100,900	-
8	ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,185	172,390.67	183,000.00	-	3.39%
	日本			204,282,945	216,855,000	-
9	イオンリート投資法人	投資証券	1,367	135,450.59	144,200.00	-	3.08%
	日本			185,160,958	197,121,400	-
10	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	1,252	145,614.29	152,000.00	-	2.97%
	日本			182,309,103	190,304,000	-
11	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	290	562,722.76	646,000.00	-	2.93%
	日本			163,189,601	187,340,000	-
12	GLP投資法人	投資証券	1,427	116,716.58	128,300.00	-	2.86%
	日本			166,554,571	183,084,100	-
13	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	706	226,482.72	251,900.00	-	2.78%
	日本			159,896,804	177,841,400	-
14	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	520	331,917.53	338,000.00	-	2.75%
	日本			172,597,119	175,760,000	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	324	537,652.12	523,000.00	-	2.65%
	日本			174,199,290	169,452,000	-
16	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	339	417,206.33	458,500.00	-	2.43%
	日本			141,432,946	155,431,500	-
17	日本リート投資法人	投資証券	510	318,309.46	295,100.00	-	2.35%
	日本			162,337,828	150,501,000	-
18	オリックス不動産投資法人	投資証券	842	174,221.24	174,500.00	-	2.30%
	日本			146,694,286	146,929,000	-
19	フロンティア不動産投資法人	投資証券	260	560,203.22	541,000.00	-	2.20%
	日本			145,652,839	140,660,000	-
20	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	510	238,045.51	272,900.00	-	2.17%
	日本			121,403,211	139,179,000	-
21	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	238	537,835.84	584,000.00	-	2.17%
	日本			128,004,932	138,992,000	-
22	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	1,114	109,596.04	115,700.00	-	2.01%
	日本			122,089,992	128,889,800	-
23	大和ハウスリート投資法人	投資証券	257	487,709.81	493,500.00	-	1.98%
	日本			125,341,422	126,829,500	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	529	244,777.26	219,600.00	-	1.82%
	日本			129,487,175	116,168,400	-
25	平和不動産リート投資法人	投資証券	1,182	91,833.69	91,000.00	-	1.68%
	日本			108,547,433	107,562,000	-
26	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	311	307,265.21	296,200.00	-	1.44%
	日本			95,559,482	92,118,200	-
27	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	506	188,072.89	181,900.00	-	1.44%
	日本			95,164,886	92,041,400	-
28	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	589	154,469.94	154,500.00	-	1.42%
	日本			90,982,797	91,000,500	-
29	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	419	224,611.19	194,600.00	-	1.27%
	日本			94,112,090	81,537,400	-
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	668	99,993.27	105,700.00	-	1.10%
	日本			66,795,506	70,607,600	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
投資証券	98.46%
合計	98.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。