有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2021年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	5,090,557,867	1.7309	8,811,246,612	1.7703	9,011,814,591	88.43
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	353,816,351	2.6649	942,885,193	2.7374	968,536,879	9.50

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2021年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	7,239	73,914.02	535,063,604	74,711.53	540,836,812	5.59
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	38,286	11,213.81	429,332,155	11,819.39	452,517,533	4.68
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,230	21,089.14	447,722,610	20,743.73	440,389,445	4.55
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	51,162	8,205.82	419,826,428	8,074.08	413,086,096	4.27
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	12,610	26,908.06	339,310,706	27,348.69	344,866,997	3.57
6	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	94,501	3,516.14	332,279,654	3,540.50	334,581,339	3.46
7	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	86,391	3,414.29	294,964,480	3,570.39	308,450,210	3.19
8	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC-CL A	43,810	6,797.59	297,802,593	6,986.90	306,096,444	3.16
9	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	60,434	4,509.21	272,510,099	4,702.96	284,218,733	2.94
10	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	15,500	16,357.40	253,539,739	16,586.57	257,091,869	2.66
11	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	85,322	2,721.25	232,182,646	2,736.75	233,505,086	2.41
12	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	73,650	3,138.62	231,159,989	3,084.38	227,164,631	2.35
13	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	140,956	1,398.68	197,153,579	1,521.85	214,514,509	2.22
14	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	68,610	3,157.44	216,632,590	3,123.12	214,277,888	2.22
15	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	17,400	11,802.79	205,368,600	12,297.66	213,979,402	2.21
16	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,600	12,219.06	215,055,504	11,435.23	201,260,152	2.08
17	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	97,287	2,001.63	194,733,240	1,987.24	193,333,056	2.00
18	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,956	14,581.61	188,919,392	14,724.42	190,769,715	1.97
19	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	93,600	2,050.34	191,912,685	1,965.10	183,933,594	1.90
20	香港	投資証券	LINK REIT	163,000	1,023.14	166,772,472	1,033.82	168,513,312	1.74
21	アメリカ	投資証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	55,650	2,990.27	166,408,921	2,943.77	163,821,296	1.69
22	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	32,990	4,904.45	161,797,904	4,869.02	160,629,161	1.66
23	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY	31,190	4,955.37	154,558,289	5,146.90	160,532,057	1.66
24	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	24,258	5,454.68	132,319,668	5,618.53	136,294,361	1.41
25	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	18,992	6,966.98	132,316,890	7,098.72	134,818,989	1.39
26	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	44,571	3,040.09	135,500,146	3,022.38	134,710,633	1.39
27	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	92,398	1,396.86	129,067,298	1,437.05	132,780,657	1.37
28	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	16,889	7,435.28	125,574,505	7,427.53	125,443,620	1.30
29	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	78,576	1,576.51	123,875,881	1,520.04	119,439,315	1.23
30	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	295,776	373.71	110,535,868	362.74	107,292,152	1.11

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.71
合計	97.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2021年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	215	597,986	128,567,202	651,000	139,965,000	8.76
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	164	541,661	88,832,508	653,000	107,092,000	6.70
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	534	121,816	65,049,845	166,400	88,857,600	5.56
4	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,402	42,145	59,087,654	62,300	87,344,600	5.47
5	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	174	361,830	62,958,451	485,500	84,477,000	5.29
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	731	70,384	51,450,989	113,100	82,676,100	5.17
7	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	510	125,413	63,960,976	155,300	79,203,000	4.96
8	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	477	140,058	66,808,090	153,300	73,124,100	4.58
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	477	112,033	53,439,936	148,600	70,882,200	4.44
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	167	297,467	49,677,050	413,000	68,971,000	4.32
11	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	613	93,863	57,538,068	109,900	67,368,700	4.22
12	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	366	125,080	45,779,484	173,300	63,427,800	3.97
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	316	139,401	44,050,753	192,400	60,798,400	3.80
14	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	388	131,733	51,112,423	138,800	53,854,400	3.37
15	日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	350	128,422	44,947,728	143,900	50,365,000	3.15
16	日本	投資証券	GLP投資法人	269	151,791	40,832,027	181,800	48,904,200	3.06
17	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	130	319,530	41,538,974	355,500	46,215,000	2.89
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	120	325,039	39,004,743	347,000	41,640,000	2.61
19	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	125	264,743	33,092,943	297,100	37,137,500	2.32
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	372	67,746	25,201,582	92,000	34,224,000	2.14
21	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	225	134,250	30,206,356	143,400	32,265,000	2.02
22	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	227	95,448	21,666,766	138,300	31,394,100	1.96
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	131	158,608	20,777,766	167,800	21,981,800	1.38
24	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	110	134,561	14,801,724	180,900	19,899,000	1.25
25	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	34	454,000	15,436,000	547,000	18,598,000	1.16
26	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	87	178,509	15,530,334	189,900	16,521,300	1.03
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	51	302,843	15,445,029	312,000	15,912,000	1.00
28	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	82	118,766	9,738,859	151,000	12,382,000	0.77
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	26	400,428	10,411,153	435,000	11,310,000	0.71
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	17	325,181	5,528,079	471,500	8,015,500	0.50

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.55
合計	98.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。