有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	33,758,291,811	1.2667	1.2707	-	88.16%
	日本			42,765,004,066	42,896,661,404	-
2	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	2,406,356,792	1.9258	1.9182	-	9.49%
	日本			4,634,402,545	4,615,873,598	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.65%
合計	97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

平成28年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WELLTOWER INC	投資証券	285,532	6,773.16	7,665.90	-	4.80%
	アメリカ			1,933,956,208	2,188,861,814	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	87,633	20,438.78	20,990.48	-	4.03%
	アメリカ			1,791,111,824	1,839,459,575	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	94,240	18,298.92	18,140.92	-	3.75%
	アメリカ			1,724,490,763	1,709,601,054	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	307,666	4,671.07	5,439.24	-	3.67%
	アメリカ			1,437,131,304	1,673,470,690	-
5	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	151,122	9,494.06	10,266.71	-	3.40%
	アメリカ			1,434,762,020	1,551,526,292	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	59,735	25,980.97	22,750.98	-	2.98%
	アメリカ			1,551,973,701	1,359,030,315	-
7	CYRUSONE INC	投資証券	269,762	5,454.12	4,822.41	-	2.85%
	アメリカ			1,471,314,960	1,300,903,721	-
8	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	425,579	2,924.39	2,787.87	-	2.60%
	アメリカ			1,244,559,142	1,186,462,501	-
9	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	43,099	27,609.96	27,223.40	-	2.57%
	フランス			1,189,961,878	1,173,301,488	-
10	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	73,965	15,720.01	15,705.95	-	2.55%
	アメリカ			1,162,731,087	1,161,691,213	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	49,647	22,450.19	22,815.70	-	2.48%
	アメリカ			1,114,584,955	1,132,731,335	-
12	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	99,627	10,590.93	10,911.85	-	2.38%
	アメリカ			1,055,143,249	1,087,115,796	-
13	SCENTRE GROUP	投資証券	2,691,371	343.19	365.16	-	2.16%
	オーストラリア			923,659,851	982,806,871	-
14	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	投資証券	566,910	1,568.37	1,698.81	-	2.11%
	アメリカ			889,125,316	963,075,778	-
15	GRAMERCY PROPERTY TRUST	投資証券	974,256	801.08	974.79	-	2.08%
	アメリカ			780,457,747	949,701,631	-
16	LINK REIT	投資証券	1,042,621	593.73	743.93	-	1.70%
	香港			619,038,890	775,639,125	-
17	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	170,030	4,137.35	4,102.43	-	1.53%
	アメリカ			703,474,862	697,537,601	-
18	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	投資証券	312,798	1,871.03	2,140.71	-	1.47%
	アメリカ			585,255,174	669,609,931	-
19	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	134,760	4,915.75	4,934.65	-	1.46%
	アメリカ			662,447,480	664,994,242	-
20	MACK-CALI REALTY CORP	投資証券	232,221	2,812.30	2,752.48	-	1.40%
	アメリカ			653,076,450	639,185,144	-
21	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	43,152	13,240.94	13,783.66	-	1.30%
	アメリカ			571,373,430	594,792,807	-
22	PHYSICIANS REALTY TRUST	投資証券	264,821	1,826.69	2,189.24	-	1.27%
	アメリカ			483,747,062	579,758,844	-
23	PENN REAL ESTATE INVEST TST	投資証券	248,130	2,378.19	2,307.55	-	1.26%
	アメリカ			590,100,487	572,574,465	-
24	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	投資証券	257,927	1,768.18	2,184.19	-	1.24%
	アメリカ			456,062,989	563,362,089	-
25	STORE CAPITAL CORP	投資証券	187,950	2,653.49	2,993.15	-	1.23%
	アメリカ			498,725,294	562,562,918	-
26	GOODMAN GROUP	投資証券	981,628	519.79	562.39	-	1.21%
	オーストラリア			510,243,167	552,059,734	-
27	CUBESMART	投資証券	194,153	3,190.02	2,835.40	-	1.21%
	アメリカ			619,353,851	550,502,348	-
28	NEW YORK REIT INC	投資証券	578,250	1,001.08	927.27	-	1.18%
	アメリカ			578,879,136	536,194,108	-
29	CARETRUST REIT INC	投資証券	358,599	1,252.42	1,489.49	-	1.17%
	アメリカ			449,118,100	534,132,349	-
30	VENTAS INC	投資証券	73,000	7,332.05	7,271.53	-	1.16%
	アメリカ			535,240,164	530,822,361	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
投資証券	98.14%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパンJ-REITマザーファンド

平成28年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	698	660,470.79	641,000.00	-	9.69%
	日本			461,008,615	447,418,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	2,226	163,273.48	169,000.00	-	8.15%
	日本			363,446,778	376,194,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	607	652,159.51	605,000.00	-	7.96%
	日本			395,860,826	367,235,000	-
4	日本リテールファンド投資法人	投資証券	1,088	254,989.51	250,100.00	-	5.89%
	日本			277,428,588	272,108,800	-
5	ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,437	185,001.61	180,600.00	-	5.62%
	日本			265,847,315	259,522,200	-
6	森ヒルズリート投資法人	投資証券	1,659	162,219.76	151,600.00	-	5.45%
	日本			269,122,582	251,504,400	-
7	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	346	633,584.82	623,000.00	-	4.67%
	日本			219,220,348	215,558,000	-
8	イオンリート投資法人	投資証券	1,361	137,708.25	131,800.00	-	3.89%
	日本			187,420,930	179,379,800	-
9	GLP投資法人	投資証券	1,248	125,753.86	134,600.00	-	3.64%
	日本			156,940,828	167,980,800	-
10	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	637	278,354.09	240,200.00	-	3.31%
	日本			177,311,560	153,007,400	-
11	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,034	153,236.38	135,900.00	-	3.04%
	日本			158,446,420	140,520,600	-
12	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	483	295,700.00	288,100.00	-	3.01%
	日本			142,823,100	139,152,300	-
13	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	437	359,274.85	313,500.00	-	2.97%
	日本			157,003,110	136,999,500	-
14	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	502	246,535.60	256,000.00	-	2.78%
	日本			123,760,872	128,512,000	-
15	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	1,013	119,000.00	115,600.00	-	2.54%
	日本			120,547,000	117,102,800	-
16	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	643	202,742.06	177,500.00	-	2.47%
	日本			130,363,146	114,132,500	-
17	大和ハウスリート投資法人	投資証券	326	262,373.74	297,700.00	-	2.10%
	日本			85,533,842	97,050,200	-
18	産業ファンド投資法人	投資証券	182	553,631.75	514,000.00	-	2.03%
	日本			100,760,980	93,548,000	-
19	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	171	572,000.00	537,000.00	-	1.99%
	日本			97,812,000	91,827,000	-
20	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	544	136,700.00	155,400.00	-	1.83%
	日本			74,364,800	84,537,600	-
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	294	239,200.00	249,100.00	-	1.59%
	日本			70,324,800	73,235,400	-
22	大和証券オフィス投資法人	投資証券	117	635,202.65	621,000.00	-	1.57%
	日本			74,318,711	72,657,000	-
23	平和不動産リート投資法人	投資証券	861	87,500.00	83,300.00	-	1.55%
	日本			75,337,500	71,721,300	-
24	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	474	148,378.43	145,900.00	-	1.50%
	日本			70,331,376	69,156,600	-
25	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	366	183,400.00	184,500.00	-	1.46%
	日本			67,124,400	67,527,000	-
26	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	146	468,000.00	457,000.00	-	1.45%
	日本			68,328,000	66,722,000	-
27	オリックス不動産投資法人	投資証券	371	176,314.46	177,800.00	-	1.43%
	日本			65,412,666	65,963,800	-
28	フロンティア不動産投資法人	投資証券	103	544,000.00	505,000.00	-	1.13%
	日本			56,032,000	52,015,000	-
29	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	93	463,000.00	474,000.00	-	0.95%
	日本			43,059,000	44,082,000	-
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	485	96,500.00	88,900.00	-	0.93%
	日本			46,802,500	43,116,500	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
投資証券	98.38%
合計	98.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。