有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/09/14-2023/03/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2023年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	3,842,179,759	2.0412	7,842,657,324	2.0578	7,906,437,508	88.76
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	320,181,045	2.7407	877,520,190	2.7026	865,321,292	9.71

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.48
合計	98.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2023年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	47,292	15,620.33	738,717,091	16,279.97	769,912,701	9.31
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	5,498	88,881.57	488,670,893	93,739.39	515,379,195	6.23
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	42,774	9,057.33	387,418,657	9,473.95	405,238,887	4.90
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	14,771	22,103.22	326,486,676	21,800.10	322,009,392	3.90
5	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	14,948	20,600.01	307,928,980	21,208.56	317,025,703	3.83
6	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	16,604	17,859.87	296,545,426	18,610.07	309,001,704	3.74
7	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	75,184	4,040.61	303,789,808	4,099.37	308,207,109	3.73
8	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	96,189	2,507.69	241,212,521	2,511.69	241,597,844	2.92
9	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,853	37,724.89	220,803,814	39,343.27	230,276,213	2.79
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	27,154	8,196.07	222,556,122	8,360.31	227,015,947	2.75
11	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	32,616	6,743.26	219,938,331	6,798.01	221,723,969	2.68
12	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	35,880	5,963.44	213,968,579	5,936.74	213,010,368	2.58
13	カナダ	投資証券	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	33,616	5,700.83	191,639,353	5,391.75	181,249,068	2.19
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	108,017	1,729.22	186,785,502	1,673.61	180,778,914	2.19
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,349	28,224.23	179,195,675	27,264.15	173,100,123	2.09
16	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	18,780	8,917.13	167,463,765	9,014.61	169,294,381	2.05
17	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	7,680	20,849.37	160,123,194	21,697.28	166,635,185	2.02
18	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	22,122	7,535.09	166,691,436	7,117.14	157,445,570	1.90
19	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	827,436	198.18	163,985,434	185.65	153,620,361	1.86
20	アメリカ	投資証券	NETSTREET CORP	62,411	2,502.35	156,174,303	2,423.56	151,257,396	1.83
21	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	17,806	7,532.42	134,122,400	7,755.42	138,093,051	1.67
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	64,233	2,123.12	136,374,817	2,108.43	135,431,343	1.64
23	香港	投資証券	LINK REIT	153,600	807.37	124,013,514	857.30	131,681,894	1.59
24	シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	676,000	166.99	112,889,296	180.07	121,730,024	1.47
25	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,180	16,931.60	121,568,917	16,555.04	118,865,255	1.44
26	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	674,000	164.51	110,886,124	171.02	115,267,480	1.39
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	93,269	1,173.72	109,472,501	1,073.58	100,131,844	1.21
28	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,712	14,888.59	99,932,249	14,362.48	96,401,011	1.17
29	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	48,854	1,866.74	91,198,176	1,928.17	94,198,974	1.14
30	オーストラリア	投資証券	INGENIA COMMUNITIES GROUP	279,329	333.91	93,272,112	327.36	91,443,516	1.11

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.51
合計	97.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2023年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	197	679,356	133,833,229	551,000	108,547,000	9.62
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	194	636,775	123,534,449	528,000	102,432,000	9.08
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	615	162,534	99,958,915	148,500	91,327,500	8.10
4	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	195	413,230	80,579,930	378,000	73,710,000	6.53
5	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	923	77,722	71,737,847	71,900	66,363,700	5.88
6	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	924	70,064	64,739,976	68,500	63,294,000	5.61
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	700	67,489	47,242,770	75,100	52,570,000	4.66
8	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	516	103,533	53,423,488	96,700	49,897,200	4.42
9	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	388	125,570	48,721,220	119,900	46,521,200	4.12
10	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	308	158,879	48,934,850	149,600	46,076,800	4.08
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	299	150,099	44,879,719	147,600	44,132,400	3.91
12	日本	投資証券	日本リート投資法人	137	354,584	48,578,124	320,000	43,840,000	3.89
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	101	382,787	38,661,523	349,000	35,249,000	3.12
14	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	242	146,696	35,500,556	143,000	34,606,000	3.07
15	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	321	107,757	34,590,271	104,500	33,544,500	2.97
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	98	322,365	31,591,825	306,500	30,037,000	2.66
17	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	82	350,291	28,723,922	280,300	22,984,600	2.04
18	日本	投資証券	GLP投資法人	158	166,656	26,331,710	143,100	22,609,800	2.00
19	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	81	315,487	25,554,486	271,500	21,991,500	1.95
20	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	173	123,975	21,447,787	110,300	19,081,900	1.69
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	30	693,646	20,809,389	606,000	18,180,000	1.61
22	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	54	347,508	18,765,433	316,500	17,091,000	1.52
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル	33	328,503	10,840,615	315,500	10,411,500	0.92
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	16	643,103	10,289,658	597,000	9,552,000	0.85
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	64	184,145	11,785,290	144,200	9,228,800	0.82
26	日本	投資証券	阪急阪神リート投資法人	60	148,565	8,913,912	138,700	8,322,000	0.74
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	18	464,218	8,355,938	390,500	7,029,000	0.62
28	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	22	317,696	6,989,319	294,500	6,479,000	0.57
29	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	27	184,386	4,978,433	168,000	4,536,000	0.40
30	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	7	547,000	3,829,000	465,000	3,255,000	0.29

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.98
合計	97.98

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。