有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2021年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	4,602,988,835	2.0336	9,360,638,094	2.0245	9,318,750,896	87.83
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	353,816,351	2.9095	1,029,428,673	2.8663	1,014,143,806	9.56

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.39
合計	97.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2021年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,009	21,336.42	405,584,175	25,182.00	478,684,638	4.92
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	33,455	11,336.37	379,258,486	14,151.16	473,427,218	4.86
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	5,097	76,521.94	390,032,341	89,712.83	457,266,313	4.70
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	12,990	28,104.23	365,073,964	33,835.65	439,525,151	4.51
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	44,221	8,419.74	372,329,393	9,377.77	414,694,668	4.26
6	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	66,326	4,668.18	309,621,919	5,441.55	360,916,272	3.71
7	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	69,936	3,584.79	250,706,405	4,359.28	304,870,886	3.13
8	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	20,710	12,523.84	259,368,892	13,491.95	279,418,409	2.87
9	アメリカ	投資証券	UDR INC	43,540	6,120.90	266,504,195	5,991.07	260,851,519	2.68
10	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	60,116	3,554.57	213,687,083	3,806.39	228,825,494	2.35
11	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	10,353	17,499.60	181,173,432	21,145.04	218,914,657	2.25
12	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	83,963	2,101.45	176,444,722	2,400.68	201,568,631	2.07
13	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	11,975	17,017.37	203,783,100	16,798.07	201,156,922	2.07
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	115,480	1,334.02	154,053,415	1,710.57	197,537,732	2.03
15	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	25,722	8,154.49	209,749,822	7,554.59	194,319,421	2.00
16	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	110,394	1,624.23	179,305,537	1,758.26	194,101,708	1.99
17	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	59,909	3,191.95	191,227,036	3,231.13	193,573,791	1.99
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	28,218	5,782.04	163,157,724	6,313.40	178,151,724	1.83
19	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	84,071	2,033.58	170,965,643	2,026.87	170,401,089	1.75
20	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	10,640	15,439.36	164,274,833	15,761.69	167,704,420	1.72
21	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	83,056	2,095.14	174,014,147	1,974.26	163,974,869	1.68
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	88,030	1,379.44	121,432,376	1,814.18	159,702,776	1.64
23	カナダ	投資証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME	86,895	1,300.54	113,010,535	1,821.17	158,251,384	1.63
24	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY	24,752	5,195.32	128,594,719	5,910.49	146,296,577	1.50
25	香港	投資証券	LINK REIT	153,000	1,033.20	158,080,059	938.29	143,559,135	1.47
26	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	54,132	2,742.04	148,432,110	2,570.80	139,162,676	1.43
27	アメリカ	投資証券	NETSTREET CORP	51,398	2,274.21	116,890,072	2,688.31	138,174,189	1.42
28	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	9,900	13,449.42	133,149,321	13,067.77	129,371,014	1.33
29	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	20,108	5,514.29	110,881,512	6,416.37	129,020,440	1.33
30	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	71,103	1,782.01	126,706,626	1,798.55	127,882,614	1.31

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.67
合計	97.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2021年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	224	662,278	148,350,427	668,000	149,632,000	9.31
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	206	695,962	143,368,291	725,000	149,350,000	9.30
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	853	172,745	147,351,992	160,600	136,991,800	8.53
4	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,442	65,505	94,459,012	67,100	96,758,200	6.02
5	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	199	499,278	99,356,445	457,000	90,943,000	5.66
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	803	108,279	86,948,065	107,300	86,161,900	5.36
7	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	514	155,000	79,670,000	148,100	76,123,400	4.74
8	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	464	156,400	72,569,600	151,000	70,064,000	4.36
9	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	589	117,898	69,442,175	112,700	66,380,300	4.13
10	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	401	136,548	54,755,766	137,600	55,177,600	3.43
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	362	162,200	58,716,400	150,800	54,589,600	3.40
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	265	196,100	51,966,500	194,000	51,410,000	3.20
13	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	123	349,011	42,928,425	372,500	45,817,500	2.85
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	104	428,000	44,512,000	405,000	42,120,000	2.62
15	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	256	138,400	35,430,400	155,900	39,910,400	2.48
16	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	292	150,600	43,975,430	136,400	39,828,800	2.48
17	日本	投資証券	GLP投資法人	207	184,700	38,232,900	183,200	37,922,400	2.36
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	207	173,900	35,997,300	175,500	36,328,500	2.26
19	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	107	310,177	33,189,028	326,500	34,935,500	2.17
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	95	345,500	32,822,500	362,000	34,390,000	2.14
21	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	359	90,200	32,381,800	92,400	33,171,600	2.07
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	61	485,960	29,643,572	489,000	29,829,000	1.86
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	109	188,700	20,568,300	185,000	20,165,000	1.26
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	30	625,914	18,777,445	625,000	18,750,000	1.17
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	86	197,300	16,967,800	202,700	17,432,200	1.09
26	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	35	469,738	16,440,840	489,500	17,132,500	1.07
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	50	311,500	15,575,000	331,000	16,550,000	1.03
28	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	132	123,991	16,366,822	116,000	15,312,000	0.95
29	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	12	556,000	6,672,000	590,000	7,080,000	0.44
30	日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	27	146,200	3,947,400	165,900	4,479,300	0.28

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.03
合計	98.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。