有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2022年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド	4,234,635,059	2.2062	9,342,451,867	2.4450	10,353,682,719	88.93
2	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパンJ-REITマザーファンド	353,816,351	2.6353	932,412,229	2.8407	1,005,086,108	8.63

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.56
合計	97.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド

2022年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	34,391	16,605.87	571,092,654	17,643.74	606,785,945	5.61
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	11,722	44,793.51	525,069,596	48,486.02	568,353,155	5.26
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,580	29,510.67	489,287,021	30,836.16	511,263,541	4.73
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	23,577	18,092.91	426,576,626	20,089.09	473,640,583	4.38
5	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	61,642	6,612.86	407,630,307	7,234.47	445,947,379	4.13
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	36,801	11,224.51	413,073,364	11,977.08	440,768,720	4.08
7	アメリカ	投資証券	UDR INC	54,128	6,941.93	375,753,030	7,101.06	384,366,598	3.56
8	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	36,666	8,425.32	308,923,062	9,263.69	339,662,791	3.14
9	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	15,134	21,617.20	327,154,845	21,798.88	329,904,294	3.05
10	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	66,212	3,966.65	262,640,485	4,262.84	282,251,407	2.61
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	36,059	7,159.81	258,175,769	7,689.76	277,285,189	2.57
12	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	27,827	8,969.96	249,607,163	9,525.61	265,069,252	2.45
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	52,107	4,828.28	251,587,472	5,006.97	260,898,441	2.41
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	115,480	1,978.00	228,419,440	2,121.52	244,993,130	2.27
15	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	173,674	1,176.59	204,344,301	1,271.63	220,849,433	2.04
16	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE RLTY TR	63,526	3,138.07	199,349,644	3,284.94	208,679,581	1.93
17	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	97,377	2,048.80	199,506,835	2,121.01	206,538,438	1.91
18	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	11,009	16,052.67	176,723,870	17,441.79	192,016,764	1.78
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	62,284	2,901.86	180,739,878	3,059.75	190,573,469	1.76
20	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	92,440	1,965.62	181,702,608	2,059.82	190,410,103	1.76
21	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,063	84,883.58	175,114,835	92,258.80	190,329,917	1.76
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	21,623	7,998.18	172,944,787	8,601.56	185,991,731	1.72
23	カナダ	投資証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME	87,367	2,247.78	196,382,144	2,126.38	185,776,140	1.72
24	香港	投資証券	LINK REIT	153,000	1,006.43	153,984,402	1,058.04	161,881,038	1.50
25	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	71,916	2,077.08	149,375,997	2,188.90	157,417,540	1.46
26	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	19,264	7,847.64	151,177,068	7,961.46	153,369,748	1.42
27	アメリカ	投資証券	NETSTREET CORP	53,687	2,633.83	141,402,581	2,731.74	146,659,183	1.36
28	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	48,232	2,825.98	136,302,913	2,993.65	144,390,180	1.34
29	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY	18,276	7,065.57	129,130,443	7,664.06	140,068,393	1.30
30	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	127,895	966.00	123,546,570	1,012.00	129,429,740	1.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.12
合計	98.12

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)損保ジャパンJ-REITマザーファンド

2022年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	216	695,119	150,145,716	692,000	149,472,000	9.18
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	221	661,415	146,172,784	639,000	141,219,000	8.67
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	800	171,961	137,569,160	161,200	128,960,000	7.92
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	1,118	106,216	118,750,496	103,000	115,154,000	7.07
5	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,595	64,363	102,660,181	62,300	99,368,500	6.10
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	231	487,915	112,708,417	424,000	97,944,000	6.02
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	563	154,791	87,147,556	140,700	79,214,100	4.87
8	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	540	154,340	83,343,738	143,000	77,220,000	4.74
9	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	487	156,009	75,976,757	151,100	73,585,700	4.52
10	日本	投資証券	森トラスト・ホテルリート投資法人	531	133,042	70,645,418	126,600	67,224,600	4.13
11	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	783	80,866	63,318,391	80,700	63,188,100	3.88
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	354	185,059	65,511,057	165,300	58,516,200	3.59
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	124	404,945	50,213,211	399,500	49,538,000	3.04
14	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	125	348,849	43,606,244	356,500	44,562,500	2.74
15	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	302	150,057	45,317,414	135,000	40,770,000	2.50
16	日本	投資証券	GLP投資法人	214	184,515	39,486,280	185,400	39,675,600	2.44
17	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	109	310,341	33,827,227	328,000	35,752,000	2.20
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	214	173,616	37,153,967	166,600	35,652,400	2.19
19	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人	246	117,854	28,992,189	125,000	30,750,000	1.89
20	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	75	344,937	25,870,315	344,500	25,837,500	1.59
21	日本	投資証券	日本リート投資法人	63	355,862	22,419,309	383,000	24,129,000	1.48
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル	57	328,038	18,698,166	328,500	18,724,500	1.15
23	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	162	120,737	19,559,528	112,100	18,160,200	1.12
24	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	23	732,021	16,836,497	731,000	16,813,000	1.03
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	87	196,964	17,135,941	184,900	16,086,300	0.99
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	22	625,914	13,770,126	640,000	14,080,000	0.86
27	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	26	469,738	12,213,196	473,500	12,311,000	0.76
28	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	32	311,500	9,968,000	317,500	10,160,000	0.62
29	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	12	556,000	6,672,000	575,000	6,900,000	0.42
30	日本	投資証券	SOSILA物流リート投資法人	27	146,200	3,947,400	160,700	4,338,900	0.27

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.99
合計	97.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。