有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年10月22日現在) | 当期 (平成26年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,803,965 | 128,399,197 |
| 投資信託受益証券 | 7,205,639,420 | 6,862,956,075 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,475 | 1,001,868 |
| 未収入金 | 47,114,111 | - |
| 未収利息 | 607 | 231 |
| 流動資産合計 | 7,543,559,578 | 6,992,357,371 |
| 資産合計 | 7,543,559,578 | 6,992,357,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 29,117,007 |
| 未払収益分配金 | 5,420,721 | 5,266,782 |
| 未払解約金 | 193,735,369 | 21,030,596 |
| 未払受託者報酬 | 174,574 | 178,268 |
| 未払委託者報酬 | 4,946,231 | 5,050,879 |
| その他未払費用 | 17,448 | 17,816 |
| 流動負債合計 | 204,294,343 | 60,661,348 |
| 負債合計 | 204,294,343 | 60,661,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,420,721,187 | 5,266,782,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,918,544,048 | 1,664,914,007 |
| (分配準備積立金) | 1,204,723,484 | 1,054,556,418 |
| 元本等合計 | 7,339,265,235 | 6,931,696,023 |
| 純資産合計 | 7,339,265,235 | 6,931,696,023 |
| 負債純資産合計 | 7,543,559,578 | 6,992,357,371 |
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