有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 4月22日現在) | 当期 (2021年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,647,652 | 51,700,186 |
| 投資信託受益証券 | 3,437,122,638 | 3,671,189,973 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,359 | 1,002,261 |
| 流動資産合計 | 3,494,772,649 | 3,723,892,420 |
| 資産合計 | 3,494,772,649 | 3,723,892,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,364,831 | 1,373,944 |
| 未払解約金 | 5,652 | 2,020,819 |
| 未払受託者報酬 | 100,063 | 101,874 |
| 未払委託者報酬 | 2,835,060 | 2,886,433 |
| 未払利息 | 31 | 45 |
| その他未払費用 | 9,996 | 10,178 |
| 流動負債合計 | 4,315,633 | 6,393,293 |
| 負債合計 | 4,315,633 | 6,393,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,364,831,290 | 1,373,944,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,125,625,726 | 2,343,554,781 |
| (分配準備積立金) | 1,157,322,861 | 1,400,152,693 |
| 元本等合計 | 3,490,457,016 | 3,717,499,127 |
| 純資産合計 | 3,490,457,016 | 3,717,499,127 |
| 負債純資産合計 | 3,494,772,649 | 3,723,892,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
