有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月23日-平成27年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年10月22日現在) | 当期 (平成27年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,222,224 | 74,691,934 |
| 投資信託受益証券 | 5,411,860,520 | 6,225,335,595 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,359 | 1,002,654 |
| 未収入金 | 35,127,822 | 26,019,783 |
| 未収利息 | 120 | 118 |
| 流動資産合計 | 5,518,213,045 | 6,327,050,084 |
| 資産合計 | 5,518,213,045 | 6,327,050,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,800,089 |
| 未払収益分配金 | 3,960,801 | 3,456,332 |
| 未払解約金 | 38,442,295 | 27,587,447 |
| 未払受託者報酬 | 160,021 | 165,856 |
| 未払委託者報酬 | 4,533,920 | 4,699,202 |
| その他未払費用 | 15,992 | 16,574 |
| 流動負債合計 | 47,113,029 | 38,725,500 |
| 負債合計 | 47,113,029 | 38,725,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,960,801,648 | 3,456,332,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,510,298,368 | 2,831,991,798 |
| (分配準備積立金) | 972,001,889 | 1,681,687,511 |
| 元本等合計 | 5,471,100,016 | 6,288,324,584 |
| 純資産合計 | 5,471,100,016 | 6,288,324,584 |
| 負債純資産合計 | 5,518,213,045 | 6,327,050,084 |
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