有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年10月24日現在) | 当期 (2023年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,604,070 | 60,268,142 |
| 投資信託受益証券 | 3,385,265,597 | 3,561,503,796 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,064 | 1,001,966 |
| 流動資産合計 | 3,435,871,731 | 3,622,773,904 |
| 資産合計 | 3,435,871,731 | 3,622,773,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,406,137 | 1,389,401 |
| 未払受託者報酬 | 99,924 | 105,687 |
| 未払委託者報酬 | 2,831,196 | 2,994,473 |
| 未払利息 | 52 | 23 |
| その他未払費用 | 9,984 | 10,557 |
| 流動負債合計 | 4,347,293 | 4,500,141 |
| 負債合計 | 4,347,293 | 4,500,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,406,137,589 | 1,389,401,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,025,386,849 | 2,228,872,662 |
| (分配準備積立金) | 1,377,702,006 | 1,346,012,719 |
| 元本等合計 | 3,431,524,438 | 3,618,273,763 |
| 純資産合計 | 3,431,524,438 | 3,618,273,763 |
| 負債純資産合計 | 3,435,871,731 | 3,622,773,904 |
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