有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年10月23日現在) | 当期 (2018年 4月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 320,299,412 | 64,505,185 |
| 投資信託受益証券 | 4,567,525,200 | 4,456,320,890 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,047 | 1,002,949 |
| 未収入金 | 70,837,516 | 107,730 |
| 流動資産合計 | 4,959,665,175 | 4,521,936,754 |
| 資産合計 | 4,959,665,175 | 4,521,936,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,520,165 |
| 未払収益分配金 | 2,370,956 | 2,212,647 |
| 未払解約金 | 248,072,815 | 6,056,895 |
| 未払受託者報酬 | 132,575 | 126,881 |
| 未払委託者報酬 | 3,756,298 | 3,595,012 |
| 未払利息 | 336 | 116 |
| その他未払費用 | 13,249 | 12,675 |
| 流動負債合計 | 254,346,229 | 19,524,391 |
| 負債合計 | 254,346,229 | 19,524,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,370,956,291 | 2,212,647,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,334,362,655 | 2,289,765,201 |
| (分配準備積立金) | 1,076,977,730 | 1,421,702,253 |
| 元本等合計 | 4,705,318,946 | 4,502,412,363 |
| 純資産合計 | 4,705,318,946 | 4,502,412,363 |
| 負債純資産合計 | 4,959,665,175 | 4,521,936,754 |
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