- 有報資料
- 122項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 4月22日現在) | 当期 (平成26年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,399,197 | 70,222,224 |
| 投資信託受益証券 | 6,862,956,075 | 5,411,860,520 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,868 | 1,002,359 |
| 未収入金 | - | 35,127,822 |
| 未収利息 | 231 | 120 |
| 流動資産合計 | 6,992,357,371 | 5,518,213,045 |
| 資産合計 | 6,992,357,371 | 5,518,213,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,117,007 | - |
| 未払収益分配金 | 5,266,782 | 3,960,801 |
| 未払解約金 | 21,030,596 | 38,442,295 |
| 未払受託者報酬 | 178,268 | 160,021 |
| 未払委託者報酬 | 5,050,879 | 4,533,920 |
| その他未払費用 | 17,816 | 15,992 |
| 流動負債合計 | 60,661,348 | 47,113,029 |
| 負債合計 | 60,661,348 | 47,113,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,266,782,016 | 3,960,801,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,664,914,007 | 1,510,298,368 |
| (分配準備積立金) | 1,054,556,418 | 972,001,889 |
| 元本等合計 | 6,931,696,023 | 5,471,100,016 |
| 純資産合計 | 6,931,696,023 | 5,471,100,016 |
| 負債純資産合計 | 6,992,357,371 | 5,518,213,045 |
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