有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月22日現在) | 当期 (平成28年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,781,230 | 80,624,381 |
| 投資信託受益証券 | 6,496,304,640 | 5,744,661,913 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,047 | 1,003,342 |
| 未収入金 | 34,319,678 | 20,712,406 |
| 未収利息 | 200 | - |
| 流動資産合計 | 6,637,408,795 | 5,847,002,042 |
| 資産合計 | 6,637,408,795 | 5,847,002,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,507,244 | 408,813 |
| 未払収益分配金 | 3,858,617 | 3,645,284 |
| 未払解約金 | 4,840,399 | 23,833,008 |
| 未払受託者報酬 | 156,451 | 153,971 |
| 未払委託者報酬 | 4,432,797 | 4,362,489 |
| 未払利息 | - | 175 |
| その他未払費用 | 15,634 | 15,384 |
| 流動負債合計 | 27,811,142 | 32,419,124 |
| 負債合計 | 27,811,142 | 32,419,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,858,617,864 | 3,645,284,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,750,979,789 | 2,169,298,321 |
| (分配準備積立金) | 1,792,014,305 | 1,588,488,743 |
| 元本等合計 | 6,609,597,653 | 5,814,582,918 |
| 純資産合計 | 6,609,597,653 | 5,814,582,918 |
| 負債純資産合計 | 6,637,408,795 | 5,847,002,042 |
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