有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 4月22日現在) | 当期 (平成28年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,624,381 | 91,758,163 |
| 投資信託受益証券 | 5,744,661,913 | 5,235,092,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,342 | 1,003,243 |
| 未収入金 | 20,712,406 | 13,334,065 |
| 流動資産合計 | 5,847,002,042 | 5,341,187,487 |
| 資産合計 | 5,847,002,042 | 5,341,187,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 408,813 | - |
| 未払収益分配金 | 3,645,284 | 3,327,750 |
| 未払解約金 | 23,833,008 | 31,488,359 |
| 未払受託者報酬 | 153,971 | 145,429 |
| 未払委託者報酬 | 4,362,489 | 4,120,496 |
| 未払利息 | 175 | 112 |
| その他未払費用 | 15,384 | 14,533 |
| 流動負債合計 | 32,419,124 | 39,096,679 |
| 負債合計 | 32,419,124 | 39,096,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,645,284,597 | 3,327,750,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,169,298,321 | 1,974,340,106 |
| (分配準備積立金) | 1,588,488,743 | 1,407,520,422 |
| 元本等合計 | 5,814,582,918 | 5,302,090,808 |
| 純資産合計 | 5,814,582,918 | 5,302,090,808 |
| 負債純資産合計 | 5,847,002,042 | 5,341,187,487 |
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