有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/10/24-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年10月23日現在) | 当期 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,563,585 | 47,570,905 |
| 投資信託受益証券 | 3,839,869,020 | 4,335,640,047 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,769 | 1,001,769 |
| 未収利息 | - | 101 |
| 流動資産合計 | 3,905,434,374 | 4,384,212,822 |
| 資産合計 | 3,905,434,374 | 4,384,212,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,403,888 | 1,357,128 |
| 未払解約金 | - | 1,465,996 |
| 未払受託者報酬 | 112,010 | 128,455 |
| 未払委託者報酬 | 3,173,539 | 3,639,539 |
| 未払利息 | 27 | - |
| その他未払費用 | 11,189 | 12,836 |
| 流動負債合計 | 4,700,653 | 6,603,954 |
| 負債合計 | 4,700,653 | 6,603,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,403,888,721 | 1,357,128,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,496,845,000 | 3,020,480,127 |
| (分配準備積立金) | 1,382,375,576 | 1,891,061,959 |
| 元本等合計 | 3,900,733,721 | 4,377,608,868 |
| 純資産合計 | 3,900,733,721 | 4,377,608,868 |
| 負債純資産合計 | 3,905,434,374 | 4,384,212,822 |
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