有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/23-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 4月22日現在) | 当期 (2022年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,523,962 | 49,604,070 |
| 投資信託受益証券 | 3,518,343,817 | 3,385,265,597 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,162 | 1,002,064 |
| 流動資産合計 | 3,613,869,941 | 3,435,871,731 |
| 資産合計 | 3,613,869,941 | 3,435,871,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,404,064 | 1,406,137 |
| 未払解約金 | 4,231,828 | - |
| 未払受託者報酬 | 99,866 | 99,924 |
| 未払委託者報酬 | 2,829,538 | 2,831,196 |
| 未払利息 | 28 | 52 |
| その他未払費用 | 9,975 | 9,984 |
| 流動負債合計 | 8,575,299 | 4,347,293 |
| 負債合計 | 8,575,299 | 4,347,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,404,064,651 | 1,406,137,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,201,229,991 | 2,025,386,849 |
| (分配準備積立金) | 1,383,754,129 | 1,377,702,006 |
| 元本等合計 | 3,605,294,642 | 3,431,524,438 |
| 純資産合計 | 3,605,294,642 | 3,431,524,438 |
| 負債純資産合計 | 3,613,869,941 | 3,435,871,731 |
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