有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/10/23-2026/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年10月22日現在) | 当期 (2026年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,620,080 | 90,552,444 |
| 投資信託受益証券 | 5,004,153,888 | 6,042,615,884 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,584 | 1,010,023 |
| 未収利息 | 985 | 1,834 |
| 流動資産合計 | 5,078,781,537 | 6,134,180,185 |
| 資産合計 | 5,078,781,537 | 6,134,180,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,172,351 | 1,192,988 |
| 未払解約金 | 323 | 4,554 |
| 未払受託者報酬 | 137,404 | 157,997 |
| 未払委託者報酬 | 3,893,127 | 4,476,537 |
| その他未払費用 | 13,731 | 15,788 |
| 流動負債合計 | 5,216,936 | 5,847,864 |
| 負債合計 | 5,216,936 | 5,847,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,172,351,591 | 1,192,988,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,901,213,010 | 4,935,343,812 |
| (分配準備積立金) | 2,633,447,686 | 3,504,508,296 |
| 元本等合計 | 5,073,564,601 | 6,128,332,321 |
| 純資産合計 | 5,073,564,601 | 6,128,332,321 |
| 負債純資産合計 | 5,078,781,537 | 6,134,180,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
