有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/04/23-2025/10/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 4月22日現在) | 当期 (2025年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,995,336 | 73,620,080 |
| 投資信託受益証券 | 3,876,744,610 | 5,004,153,888 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,128 | 1,006,584 |
| 未収利息 | 1,458 | 985 |
| 流動資産合計 | 3,986,745,532 | 5,078,781,537 |
| 資産合計 | 3,986,745,532 | 5,078,781,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,263,163 | 1,172,351 |
| 未払解約金 | - | 323 |
| 未払受託者報酬 | 107,327 | 137,404 |
| 未払委託者報酬 | 3,040,857 | 3,893,127 |
| その他未払費用 | 10,724 | 13,731 |
| 流動負債合計 | 4,422,071 | 5,216,936 |
| 負債合計 | 4,422,071 | 5,216,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,263,163,050 | 1,172,351,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,719,160,411 | 3,901,213,010 |
| (分配準備積立金) | 2,003,015,590 | 2,633,447,686 |
| 元本等合計 | 3,982,323,461 | 5,073,564,601 |
| 純資産合計 | 3,982,323,461 | 5,073,564,601 |
| 負債純資産合計 | 3,986,745,532 | 5,078,781,537 |
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