有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月22日現在) | 当期 (平成27年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,691,934 | 105,781,230 |
| 投資信託受益証券 | 6,225,335,595 | 6,496,304,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,654 | 1,003,047 |
| 未収入金 | 26,019,783 | 34,319,678 |
| 未収利息 | 118 | 200 |
| 流動資産合計 | 6,327,050,084 | 6,637,408,795 |
| 資産合計 | 6,327,050,084 | 6,637,408,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,800,089 | 14,507,244 |
| 未払収益分配金 | 3,456,332 | 3,858,617 |
| 未払解約金 | 27,587,447 | 4,840,399 |
| 未払受託者報酬 | 165,856 | 156,451 |
| 未払委託者報酬 | 4,699,202 | 4,432,797 |
| その他未払費用 | 16,574 | 15,634 |
| 流動負債合計 | 38,725,500 | 27,811,142 |
| 負債合計 | 38,725,500 | 27,811,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,456,332,786 | 3,858,617,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,831,991,798 | 2,750,979,789 |
| (分配準備積立金) | 1,681,687,511 | 1,792,014,305 |
| 元本等合計 | 6,288,324,584 | 6,609,597,653 |
| 純資産合計 | 6,288,324,584 | 6,609,597,653 |
| 負債純資産合計 | 6,327,050,084 | 6,637,408,795 |
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