有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年10月23日現在) | 当期 (2020年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,363,064 | 34,532,033 |
| 投資信託受益証券 | 3,359,275,584 | 2,554,156,070 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,654 | 1,002,555 |
| 未収入金 | 15,820,705 | 3,123,548 |
| 流動資産合計 | 3,452,462,007 | 2,592,814,206 |
| 資産合計 | 3,452,462,007 | 2,592,814,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,792,973 | 1,486,052 |
| 未払解約金 | 17,364,112 | 3,043,337 |
| 未払受託者報酬 | 87,213 | 67,532 |
| 未払委託者報酬 | 2,471,026 | 1,913,312 |
| 未払利息 | 49 | 40 |
| その他未払費用 | 8,712 | 6,739 |
| 流動負債合計 | 21,724,085 | 6,517,012 |
| 負債合計 | 21,724,085 | 6,517,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,792,973,667 | 1,486,052,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,637,764,255 | 1,100,244,973 |
| (分配準備積立金) | 1,032,166,905 | 837,785,245 |
| 元本等合計 | 3,430,737,922 | 2,586,297,194 |
| 純資産合計 | 3,430,737,922 | 2,586,297,194 |
| 負債純資産合計 | 3,452,462,007 | 2,592,814,206 |
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