有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 4月23日現在) | 当期 (2018年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,505,185 | 55,927,013 |
| 投資信託受益証券 | 4,456,320,890 | 4,056,761,856 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,949 | 1,002,850 |
| 未収入金 | 107,730 | 5,719,734 |
| 流動資産合計 | 4,521,936,754 | 4,119,411,453 |
| 資産合計 | 4,521,936,754 | 4,119,411,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,520,165 | 9,505,054 |
| 未払収益分配金 | 2,212,647 | 2,094,325 |
| 未払解約金 | 6,056,895 | 4,946,236 |
| 未払受託者報酬 | 126,881 | 104,170 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,012 | 2,951,483 |
| 未払利息 | 116 | 114 |
| その他未払費用 | 12,675 | 10,410 |
| 流動負債合計 | 19,524,391 | 19,611,792 |
| 負債合計 | 19,524,391 | 19,611,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,212,647,162 | 2,094,325,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,289,765,201 | 2,005,474,586 |
| (分配準備積立金) | 1,421,702,253 | 1,256,868,460 |
| 元本等合計 | 4,502,412,363 | 4,099,799,661 |
| 純資産合計 | 4,502,412,363 | 4,099,799,661 |
| 負債純資産合計 | 4,521,936,754 | 4,119,411,453 |
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