有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年10月22日現在) | 当期 (2022年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,700,186 | 94,523,962 |
| 投資信託受益証券 | 3,671,189,973 | 3,518,343,817 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,261 | 1,002,162 |
| 流動資産合計 | 3,723,892,420 | 3,613,869,941 |
| 資産合計 | 3,723,892,420 | 3,613,869,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,373,944 | 1,404,064 |
| 未払解約金 | 2,020,819 | 4,231,828 |
| 未払受託者報酬 | 101,874 | 99,866 |
| 未払委託者報酬 | 2,886,433 | 2,829,538 |
| 未払利息 | 45 | 28 |
| その他未払費用 | 10,178 | 9,975 |
| 流動負債合計 | 6,393,293 | 8,575,299 |
| 負債合計 | 6,393,293 | 8,575,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,373,944,346 | 1,404,064,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,343,554,781 | 2,201,229,991 |
| (分配準備積立金) | 1,400,152,693 | 1,383,754,129 |
| 元本等合計 | 3,717,499,127 | 3,605,294,642 |
| 純資産合計 | 3,717,499,127 | 3,605,294,642 |
| 負債純資産合計 | 3,723,892,420 | 3,613,869,941 |
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