有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年10月24日現在) | 当期 (平成29年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,758,163 | 95,267,145 |
| 投資信託受益証券 | 5,235,092,016 | 5,214,949,399 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,243 | 1,003,145 |
| 未収入金 | 13,334,065 | 16,511,474 |
| 流動資産合計 | 5,341,187,487 | 5,327,731,163 |
| 資産合計 | 5,341,187,487 | 5,327,731,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,327,750 | 3,084,195 |
| 未払解約金 | 31,488,359 | 52,019,115 |
| 未払受託者報酬 | 145,429 | 159,665 |
| 未払委託者報酬 | 4,120,496 | 4,523,817 |
| 未払利息 | 112 | 159 |
| その他未払費用 | 14,533 | 15,955 |
| 流動負債合計 | 39,096,679 | 59,802,906 |
| 負債合計 | 39,096,679 | 59,802,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,327,750,702 | 3,084,195,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,974,340,106 | 2,183,732,556 |
| (分配準備積立金) | 1,407,520,422 | 1,075,457,191 |
| 元本等合計 | 5,302,090,808 | 5,267,928,257 |
| 純資産合計 | 5,302,090,808 | 5,267,928,257 |
| 負債純資産合計 | 5,341,187,487 | 5,327,731,163 |
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