有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年10月22日現在) | 当期 (2019年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,927,013 | 43,160,651 |
| 投資信託受益証券 | 4,056,761,856 | 3,765,306,688 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,850 | 1,002,850 |
| 未収入金 | 5,719,734 | 15,328,271 |
| 流動資産合計 | 4,119,411,453 | 3,824,798,460 |
| 資産合計 | 4,119,411,453 | 3,824,798,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,505,054 | - |
| 未払収益分配金 | 2,094,325 | 2,022,595 |
| 未払解約金 | 4,946,236 | 14,730,939 |
| 未払受託者報酬 | 104,170 | 104,660 |
| 未払委託者報酬 | 2,951,483 | 2,965,424 |
| 未払利息 | 114 | 93 |
| その他未払費用 | 10,410 | 10,456 |
| 流動負債合計 | 19,611,792 | 19,834,167 |
| 負債合計 | 19,611,792 | 19,834,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,094,325,075 | 2,022,595,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,005,474,586 | 1,782,368,385 |
| (分配準備積立金) | 1,256,868,460 | 1,189,459,134 |
| 元本等合計 | 4,099,799,661 | 3,804,964,293 |
| 純資産合計 | 4,099,799,661 | 3,804,964,293 |
| 負債純資産合計 | 4,119,411,453 | 3,824,798,460 |
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