有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/10/23-2025/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年10月22日現在) | 当期 (2025年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,153,981 | 108,995,336 |
| 投資信託受益証券 | 4,314,341,078 | 3,876,744,610 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,457 | 1,004,128 |
| 未収利息 | 417 | 1,458 |
| 流動資産合計 | 4,379,497,933 | 3,986,745,532 |
| 資産合計 | 4,379,497,933 | 3,986,745,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,317,434 | 1,263,163 |
| 未払受託者報酬 | 111,378 | 107,327 |
| 未払委託者報酬 | 3,155,687 | 3,040,857 |
| その他未払費用 | 11,130 | 10,724 |
| 流動負債合計 | 4,595,629 | 4,422,071 |
| 負債合計 | 4,595,629 | 4,422,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,317,434,585 | 1,263,163,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,057,467,719 | 2,719,160,411 |
| (分配準備積立金) | 2,076,683,752 | 2,003,015,590 |
| 元本等合計 | 4,374,902,304 | 3,982,323,461 |
| 純資産合計 | 4,374,902,304 | 3,982,323,461 |
| 負債純資産合計 | 4,379,497,933 | 3,986,745,532 |
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