有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 4月24日現在) | 当期 (平成29年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,267,145 | 320,299,412 |
| 投資信託受益証券 | 5,214,949,399 | 4,567,525,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,145 | 1,003,047 |
| 未収入金 | 16,511,474 | 70,837,516 |
| 流動資産合計 | 5,327,731,163 | 4,959,665,175 |
| 資産合計 | 5,327,731,163 | 4,959,665,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,084,195 | 2,370,956 |
| 未払解約金 | 52,019,115 | 248,072,815 |
| 未払受託者報酬 | 159,665 | 132,575 |
| 未払委託者報酬 | 4,523,817 | 3,756,298 |
| 未払利息 | 159 | 336 |
| その他未払費用 | 15,955 | 13,249 |
| 流動負債合計 | 59,802,906 | 254,346,229 |
| 負債合計 | 59,802,906 | 254,346,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,084,195,701 | 2,370,956,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,183,732,556 | 2,334,362,655 |
| (分配準備積立金) | 1,075,457,191 | 1,076,977,730 |
| 元本等合計 | 5,267,928,257 | 4,705,318,946 |
| 純資産合計 | 5,267,928,257 | 4,705,318,946 |
| 負債純資産合計 | 5,327,731,163 | 4,959,665,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
