有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/04/25-2023/10/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 4月24日現在) | 当期 (2023年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,268,142 | 64,563,585 |
| 投資信託受益証券 | 3,561,503,796 | 3,839,869,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,966 | 1,001,769 |
| 流動資産合計 | 3,622,773,904 | 3,905,434,374 |
| 資産合計 | 3,622,773,904 | 3,905,434,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,389,401 | 1,403,888 |
| 未払受託者報酬 | 105,687 | 112,010 |
| 未払委託者報酬 | 2,994,473 | 3,173,539 |
| 未払利息 | 23 | 27 |
| その他未払費用 | 10,557 | 11,189 |
| 流動負債合計 | 4,500,141 | 4,700,653 |
| 負債合計 | 4,500,141 | 4,700,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,389,401,101 | 1,403,888,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,228,872,662 | 2,496,845,000 |
| (分配準備積立金) | 1,346,012,719 | 1,382,375,576 |
| 元本等合計 | 3,618,273,763 | 3,900,733,721 |
| 純資産合計 | 3,618,273,763 | 3,900,733,721 |
| 負債純資産合計 | 3,622,773,904 | 3,905,434,374 |
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