有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 4月22日現在) | 当期 (2019年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,160,651 | 76,363,064 |
| 投資信託受益証券 | 3,765,306,688 | 3,359,275,584 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,850 | 1,002,654 |
| 未収入金 | 15,328,271 | 15,820,705 |
| 流動資産合計 | 3,824,798,460 | 3,452,462,007 |
| 資産合計 | 3,824,798,460 | 3,452,462,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,022,595 | 1,792,973 |
| 未払解約金 | 14,730,939 | 17,364,112 |
| 未払受託者報酬 | 104,660 | 87,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,965,424 | 2,471,026 |
| 未払利息 | 93 | 49 |
| その他未払費用 | 10,456 | 8,712 |
| 流動負債合計 | 19,834,167 | 21,724,085 |
| 負債合計 | 19,834,167 | 21,724,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,022,595,908 | 1,792,973,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,782,368,385 | 1,637,764,255 |
| (分配準備積立金) | 1,189,459,134 | 1,032,166,905 |
| 元本等合計 | 3,804,964,293 | 3,430,737,922 |
| 純資産合計 | 3,804,964,293 | 3,430,737,922 |
| 負債純資産合計 | 3,824,798,460 | 3,452,462,007 |
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