コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2015/02/05 10:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,026,262,971	円
Ⅱ 負債総額	10,845,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,015,417,177	円
Ⅳ 発行済口数	3,240,571,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2391	円
(1万口当たり純資産額)	(12,391	円)

開示資料

決算

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