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【提出】: 2022/08/02 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	25,173,273,919円
Ⅱ 負債総額	62,268,932円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,111,004,987円
Ⅳ 発行済口数	33,454,003,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7506円
(1万口当たり純資産額)	(7,506円)

開示資料

決算

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