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【提出】: 2023/08/03 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	22,767,783,459円
Ⅱ 負債総額	25,309,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,742,473,669円
Ⅳ 発行済口数	29,669,321,347口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7665円
(1万口当たり純資産額)	(7,665円)

開示資料

決算

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