コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2024/08/01 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	22,852,209,853円
Ⅱ 負債総額	64,459,759円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,787,750,094円
Ⅳ 発行済口数	27,143,383,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8395円
(1万口当たり純資産額)	(8,395円)

開示資料

決算

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