コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2023/02/02 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	22,808,467,553円
Ⅱ 負債総額	90,600,492円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,717,867,061円
Ⅳ 発行済口数	29,855,079,185口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7609円
(1万口当たり純資産額)	(7,609円)

開示資料

決算

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