コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2021/02/02 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	28,983,461,874	円
Ⅱ 負債総額	81,396,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,902,065,631	円
Ⅳ 発行済口数	38,555,325,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7496	円
(1万口当たり純資産額)	(7,496	円)

開示資料

決算

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