コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2016/02/04 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,976,134,787	円
Ⅱ 負債総額	11,613,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,964,521,028	円
Ⅳ 発行済口数	5,806,642,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1994	円
(1万口当たり純資産額)	(11,994	円)

開示資料

決算

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