コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2018/08/02 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

2018年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	39,797,876,491	円
Ⅱ 負債総額	126,610,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,671,266,418	円
Ⅳ 発行済口数	49,645,290,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7991	円
(1万口当たり純資産額)	(7,991	円)

開示資料

決算

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