コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2017/08/02 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,753,850,836	円
Ⅱ 負債総額	62,441,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,691,408,921	円
Ⅳ 発行済口数	45,334,044,757	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9417	円
(1万口当たり純資産額)	(9,417	円)

開示資料

決算

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