- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/06-2026/05/07)
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,328,339,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,260,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,296,079,144円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,910,421,235口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8705円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,705円) |