コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2026/02/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	24,290,590,709円
Ⅱ 負債総額	37,047,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,253,543,053円
Ⅳ 発行済口数	27,713,071,782口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8752円
(1万口当たり純資産額)	(8,752円)

開示資料

決算

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