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【提出】: 2025/07/31 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,465,731,357円
Ⅱ 負債総額	25,953,810円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,439,777,547円
Ⅳ 発行済口数	27,461,238,353口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7807円
(1万口当たり純資産額)	(7,807円)

開示資料

決算

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