コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

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【提出】: 2019/08/01 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

2019年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,448,541,371	円
Ⅱ 負債総額	59,437,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,389,103,974	円
Ⅳ 発行済口数	44,136,604,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7792	円
(1万口当たり純資産額)	(7,792	円)

開示資料

決算

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